Фигуры технического анализа (для новичков)

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Фигуры технического анализа (для новичков)

Графический анализ — это без индикаторная разновидность технического анализа, основанная на паттернах (закономерностях) движения цены активов. Он основан на предположении, что человеческая психология — как основа рынка — это константа. Поэтому устойчивые модели (паттерны) должны работать всегда, и соответственно, их можно уверенно использовать в качестве ориентиров при принятии торговых решений.
Графический анализ включает уровни поддержки и сопротивления, ценовые каналы, свечные закономерности и фигуры. В этой статье мы познакомим вас с основными фигурами графического анализа.

Типы фигур технического анализа

Графические фигуры можно разделить на 2 типа:
1. фигуры разворота тренда:
— «голова и плечи»,
— двойная вершина/дно и основание,
— «алмаз» («бриллиант»);
2. фигуры продолжения тренда:
— треугольник,
— флаг,
— вымпел,
— клин,
— прямоугольник.
Это далеко не полный список — фигур в трейдинге существует множество, однако мы разберём подробно лишь самые распространённые и простые.

Растущий и падающий клин (продолжение и разворот тренда)

Фигура формируется двумя наклонными уровнями поддержки и сопротивления с уменьшающейся со временем волатильностью и, следовательно, сужением линий. Угол наклона линии поддержки более крутой, чем линии сопротивления.
Если перед растущим клином тренд был восходящим, то фигура будет разворотной формацией. Сигналом служит пробой линии поддержки с диапазоном движения, равным основанию клина.

Если же восходящий клин наблюдается после нисходящего тренда, то можно снова ожидать пробоя линии поддержки. Но в данном случае это будет сигнал на продолжение тренда.

Падающий клин — зеркальное отражение восходящего, при формировании этой фигуры мы ожидаем пробой линии сопротивления.
Можно выделить несколько правил работы с клиньями:
— перед фигурой обязательно должен быть тренд (восходящий/нисходящий);
— в паттерне «растущий клин» мы предполагаем пробой линии поддержки;
— в паттерне «падающий клин» мы предполагаем пробой линии сопротивления.

Прямоугольники (продолжение тренда)

Прямоугольники — это два близко расположенных уровня поддержки и сопротивления, между которыми по «синусоидальной» амплитуде некоторое время (до пробоя) движется цена актива. Подобную формацию также называют ценовым каналом.
Существует несколько сценариев торговли «в канале», из которых мы остановимся на самом общем.

Здесь с большой вероятностью можно предполагать пробой по направлению предшествующего тренда — с потенциальным диапазоном движения после пробоя в размере одной фигуры.

Также прямоугольники можно рассматривать как консолидацию цены, к которой применимо следующее правило: чем дольше происходит консолидация по времени, тем сильнее ожидается пробой канала.

Треугольники (продолжение и разворот тренда)

Треугольником называется фигура, ограниченная уровнем поддержки или сопротивления с одной стороны. По сути, треугольник является частным случаем клина, при этом обладая немного другим свойством — пробой любой из сторон треугольника можно ожидать с одинаковой вероятностью. На рисунке представлен восходящий треугольник:

Ниже приведён пример пробоя нисходящего треугольника. Можно ожидать величину пробоя в диапазоне одной фигуры.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Частный случай треугольника — симметричный треугольник:
Здесь ещё сложнее определить направление пробоя, так как преобладания нет ни у быков, ни у медведей, а волатильность снижается перед пробоем.
Все виды треугольников представлены на рисунке ниже:

Все Фигуры технического анализа с описанием

Фигуры технического анализа – это графические модели, которые появляются на графике и дают трейдеру определенные сигналы о том, как будет развиваться цена актива в дальнейшем.

Фигуры технического анализа образуются при помощи простейших инструментов графического анализа, а именно уровней и линий сопротивления и поддержки. Это первое, о чем должен помнить каждый трейдер. Здесь нет никакой магии или волшебства – все фигуры без исключения – это работа с ключевыми уровнями.

Графический анализ основывается на одном из постулатов технического анализа о том, что история повторяется.

Конечно же, двух совершенно идентичных моделей быть не может в силу того, что на рынке торгуют живые люди. Соответственно, колебания при формировании одинакового паттерна могут отличаться.

К примеру, если вы знаете самую распространенную фигуру Голова и Плечи, и обнаружив ее на графике, вы легко сможете предсказать дальнейшее поведение цены и открыть успешную сделку.

Все фигуры графического анализа на Форекс роднит то, что они повторяются, у них есть общие черты, которые позволяют их классифицировать и выделить их в отдельные фигуры. Возьмем, например, обычный равнобедренный треугольник. Он образуется из двух трендовых, которые постепенно сходятся.

Размеры треугольника могут быть разными, угол схождения трендовых также может быть разным. Даже временной отрезок, в который формируется треугольник, может отличаться от паттерна к паттерну.

Но важно именно то, что на графике можно провести две сходящихся трендовых.

К тому же, одним из правил треугольника является наличие не менее двух волн. Если эти условия соблюдаются, можно смело говорить о том, что на графике появляется именно такой паттерн.

Фигуры технического анализа являются своего рода альтернативой алгоритмическому анализу, который работает с индикаторами. Хотя многие трейдеры используют и тот и другой метод прогнозирования для достижения успеха.

Фигуры технического анализа

Ниже вы найдете ссылки на подробные статьи всех фигур технического анализа, с подробностями и пояснениями:

Преимущества и недостатки фигур технического анализа

Графический анализ имеет как своих адептов, так и противников. И это вполне нормально, так как далеко не все могут оценить ценность результатов этого метода прогнозирования. Для того, чтобы понять, стоит ли вообще им пользоваться, приведем основные плюсы и минусы этого метода прогнозирования. Итак, к преимуществам можно отнести:

  • Возможность анализа без дополнительных инструментов. Графические фигуры можно найти на графике используя лишь тренды и уровни. Никакие дополнительные инструменты не нужны;
  • Наглядность. Когда трейдер научится хорошо распознавать фигуры графического анализа, он сможет без труда находить их на стадии формирования, что позволит получить определенные преимущества, в том числе с точки зрения времени, которое необходимо для принятия решений;
  • Четкие правила формирования фигур. Это еще один важный плюс фигур технического анализа. Дело в том, что у каждой модели есть четкие правила формирования и получения сигналов. Зная эти правила, трейдер будет действовать правильно в соответствии с ситуацией.

Что касается недостатков, к ним можно отнести субъективность.

К сожалению, фигуры технического анализа не всегда играют на руку трейдеру. Особенно это касается начинающих трейдеров. На одном и том же графике, и отрезке времени, два трейдера могут увидеть два разных паттерна. Это происходит потому, что каждый трейдер мыслит по-своему. У каждого свой взгляд на рынок и опыт.

Многие профессиональные трейдеры рекомендуют не работать в период формирования моделей. Эта точка зрения вполне оправданна, так как любая модель, фактически, предшествует сильному импульсу или продолжению тренда, которое выражается в импульсе. В итоге, получив сигнал по паттерну, трейдер сможет рассчитывать на хорошую прибыль. Работа внутри фигуры, до получения импульса, достаточно нервная и может привести к убыткам, если трейдер в момент сигнала не успеет завершить торговлю и не уловит сигнал.

Классификация фигур графического анализа

Все фигуры графического анализа можно условно разделить на две части:

Первые свидетельствуют о том, что текущее ценовое движение может продолжиться после консолидации. Вторые говорят о том, что тренд завершается и стоит искать сигналы разворота.

Разворотные фигуры технического анализа

Одной из наиболее популярных разворотных моделей считается голова и плечи. Этот паттерн формируется на вершине или на дне рынка и состоит из трех пиков, наибольшим из которых является средний.

Популярность данной модели обусловлена тем, что она достаточно неплохо отрабатывает.

Но здесь важно помнить о субъективности. Многие трейдеры очень часто видят голову и плечи там, где этого паттерна на самом деле нет.

Фигура двойная вершина

Двойная и тройная вершина/дно также можно отнести к популярным моделям. Процесс формирования таких паттернов происходит внутри ценового диапазона. По результатам формирования этих моделей начинается противоположный тренд.

  • Такие фигуры технического анализа появляются на рынке достаточно часто. Это связано с самой структурой рыночных колебаний. Зачастую, перед тем, как начать разворот, цена несколько раз тестирует максимумы или минимумы на ключевом уровне поддержки или сопротивления и только после этого начинается противоположный тренд.

Еще один важный паттерн, который может говорить о развороте тренда – клин. Он образуется на максимумах и минимумах рынка и представляет собой треугольник с вершиной, направленной либо вверх (медвежий клин), либо вниз (бычий клин).

Трендовые фигуры технического анализа на Форекс

Модели, которые относятся к этой категории обычно появляются в период консолидации, когда заканчивается одна часть тренда и рынок «набирает силы» перед продолжением тенденции. Таких моделей достаточно много. К ним, в первую очередь можно отнести флаг и вымпел.

Вымпел представляет собой треугольник. Но в отличие от известного паттерна, он формируется очень быстро, в течение часа. Что касается флага – это прямоугольник, обычно развернутый в противоположную от тренда сторону (хотя встречаются и горизонтальные флаги).

К моделям, продолжающим тренд относят и треугольники (хотя это достаточно спорное заявление). На самом деле, треугольники могут предвещать и разворот тенденции. Поэтому, если такой паттерн формируется, необходимо внимательно следить за ним и ожидать, какая именно из граней будет пробита.

Конечно, это далеко не все модели, которые предвещают разворот или продолжение тенденции. Но данные паттерны можно отнести к наиболее популярным. Для того, чтобы принимать грамотные решения в работе с фигурами технического анализа, мы хотели бы дать напоследок несколько важных рекомендаций.

В первую очередь, при формировании той или иной модели, мы рекомендуем обращать внимание на разные таймфреймы для того, чтобы понимать, действительно ли что-то образует на графике или это только субъективное видение трейдера.

К примеру, если торговля идет на часовом графике и образуется большая формация, похожая на треугольник, можно обратиться к дневному графику и увидеть все происходящее в масштабе.

Еще одна важная рекомендация – видеть рынок целиком, а не только отдельный паттерн в процессе его появления.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Фигуры технического анализа: как ими пользоваться при торговле криптовалютой

Все актуальные новости здесь, а также наш канал в Telegram

Содержание

Многие из Вас, скорее всего, не любили математику в школе, особенно геометрию. А если бы Вам сказали, что геометрические фигуры помогут Вам заработать деньги? Как бы Вы отнеслись к изучению геометрии в таком случае? Сегодня поговорим о том, как торговать по фигурам и какие виды фигур встречаются чаще всего.

Фигура Прямоугольник/флаг

Можете называть ее как Вам удобно, суть от этого не меняется. Есть два варианта торговли по флагу: лонг и шорт. От чего это зависит?

Сразу скажу, что будут рассмотрены в большинстве случаев примеры с маржинальной торговли. К примеру, Вы увидели на графике такую картину:

Итак, на графике видны два флага. Таймфрейм – 30 минут, биржа Bitfinex. Еще один момент – не имеет значения, какая биржа или таймфрейм будет наведен, важно то, что фигуры работают:

  • Первый флаг с диапазоном 14 800$ (поддержка) и 15 200$ (сопротивление).
  • Второй флаг с диапазоном 15 800$ (поддержка) и 16 200$ (сопротивление).

Вы видите, что цена пары BTC/USD по несколько раз успела дотронуться до каждой из линий флагов. Это значит, что внутри флага происходит аккумуляция (накопление) ресурса для дальнейшего ценового движения. На графике мы видим, что флаг бычий.

Вход во флаг снизу – это бычий флаг (отмечено зеленым). Плюс цена всегда отскакивает от точки входа: на первом флаге 14 800$, на втором 15 800$. Поэтому эти линии являются поддержкой. Выход из флага (отмечено фиолетовым) всегда будет в точке сопротивления: 15 200$ и 16 200$ соответственно.

Медвежий флаг – точно такой же, только все наоборот.

Вход во флаг сверху – это медвежий флаг (отмечено зеленым). Плюс — цена всегда отскакивает от точки входа 15 100$. Выход из флага (отмечено фиолетовым) всегда будет в точке сопротивления 13 500$. Иногда возможен возврат цены во флаг на небольшой диапазон, но сразу же цена продолжит движение по выходу из флага (два фиолетовых круга на медвежьем флаге).

Как торговать по данным фигурам?

Очень просто. Вы увидели бычий флаг с ценами 14 800$ и 15 200$. При пробое уровня 15 200$, открываете позицию лонг. Как пример, по лонгам и шортам есть статья по бирже Bitmex или Bitfinex.

Лонг открываете чуть выше этого уровня на 15 220 — 15 250$ с целью как минимум в 150 — 200$ по движению вверх. То есть Ваша цель продажи: 15 370 — 15 450$. Можете ставить и больше. Все зависит от Вашего торгового плана и целей по трейду.

Позиция шорт – медвежий флаг. При пробое уровня 13 500$, открываете шорт позицию по цене 13 480 — 13 450$ с целями не менее 150 — 200$. Ваши цели продажи будут: 13 330 — 13 250$ минимум.

Фигура Равнобедренный треугольник

Очень интересная фигура – равнобедренный треугольник.

Глядя на него, можете заметить, что его стороны плюс-минус ровно находятся по отношению к середине (линии, которую можно провести из вершины, она проведена зеленым цветом).

Входить в лонг/шорт можно только по пробитию такого треугольника! Ни в коем случае не наугад. Именно этот вид треугольников может быть пробит как вниз, так и вверх. Пробой на треугольнике отмечен кругом.

Как торговать по фигуре?

Ценовой диапазон может быть вплоть до длины катета у основания. Если взять длину катета порядка 3 000$, тогда Ваша цель продажи: «цена входа + 3000$» для лонга и «цена входа – 3 000$» для шорта. Но я бы не рекомендовал всегда рассчитывать на такие цены, а фиксировать профит частями или же полностью на более ранних значениях. Особенно для новичков. Можете ставить 300-500$ к цене входа и фиксировать прибыль.

По нашему примеру на графике, цена после пробоя 14 100$ 26.12.17 достигла уровня 16500$, но уже 27.12.17. То есть 2 400$ от точки пробоя. Не все могут спать спокойно, зная теорию и пытаясь бороться с эмоциями. Поэтому для спокойного трейда – фиксируйтесь раньше или же выключите свои эмоции и торгуйте на больших профитах. Повторюсь – все зависит от Вас и Вашего торгового плана.

Фигура Растущий треугольник (Rising wedge)

Этот тип треугольников отлично отображает работу технического анализа. Данный вид треугольника является медвежьим, несмотря на свое название.

Пробитие растущего треугольника происходит на длину катета у основания (по теории). Пробитие отмечено зеленым. Тейк профит – фиолетовым. Ценовое движение – чуть больше 500$, отмечено прямоугольником.

Данный вид треугольников может показать повторное возвращение цены к своим границам – отмечено красным. Но это лишь «дополнительное топливо» для шорта.

Фигура Падающий треугольник (Falling wedge)

Данный треугольник является бычьим. Теория работает точно так же, как и по Rising wedge. То есть, при пробитии максимум движения – это длина катета у его основания.

Длина катета в данном случае порядка 600$. Цена прошла движение почти в 600$ по направлению пробоя (от зеленого до фиолетового круга).

Советы и рекомендации

Приведенные в статье фигуры являются одними из ключевых при торговле на маржинальных позициях. Рекомендую хорошо изучить наши статьи по биржам с маржинальной торговлей и пробовать свои силы в данном направлении.

Помните: входите до 10-15% депозита, соблюдая фиксацию прибыли и анализируя торговую ситуацию на возможность трейда и необходимость выставления стоп-лоссов. Данные примеры показаны без стоп-лоссов по причине того, что в личном трейде по фигурам, они используются достаточно редко. Для новичков советую использовать стоп-лоссы или пробовать свои силы объемами в 1-3% от депозита.

Стоит отметить, что данные фигуры работают и для альткоинов. Но лучше всего, на практике, их работа видна на торговле в парах с долларом.

Никогда не входите на 100% депозита, даже если Вам кажется, что ситуация верная. Маржинальная торговля – самый рискованный вид трейдинга. Неопытных трейдеров могут вынести более опытные трейдера/торговые боты в считанные минуты. Поэтому торгуйте разумно, помните о торговом плане и соблюдайте его. Профита всем!

Все актуальные новости здесь, а также наш канал в Telegram

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий