Графическая модель поглощение

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Intercontinental Exchange: графическая модель «поглощение вверху»

  • Продажа по: $92,63
  • Целевой уровень: $72,35
  • Ограничение убытка: $102
  • Ожидаемая доходность: 21,9%

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-каналt.me/financial_one

Не исключено, что образовавшаяся на недельном, а, возможно, и на месячной графике ICE, свечная модель «поглощение вверху» привлечет внимание спекулятивного капитала, проявляющего интерес к коротким позициям.

Если наши суждения верны, то оптимальная точка для открытия позиции, на наш взгляд, располагается на отметке $96. Цель – $72,35; стоп – $102.

Global Payments: графическая модель «поглощение вверху»

  • Продажа по: $200,65
  • Целевой уровень: $181,55
  • Ограничение убытка: $205,55
  • Ожидаемая доходность: 9,5%

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-каналt.me/financial_one

Так как на дневном графике GPN образовалось «поглощение вверху», участникам рынка, стоит задуматься о целесообразности нахождения в позиции лонг. Возможно, имеет смысл перейти от игры на повышение к игре на понижение.

Заинтересовавшимся данной мыслью (речь идёт о формировании короткой позиции) защитный стоп-приказ стоит разместить над максимальным значением последней свечи, поглотившей предыдущее движение вверх.Цель –181,55.

Графический анализ.

Графический анализ – это метод анализа графиков цены, с помощью графических моделей. В основе данного метода анализа лежит ошибочное утверждение: “Рынки повторяются”. Данный метод широко распространяется брокерами, из-за чего он вводит начинающих трейдеров в заблуждение о лёгкости заработка.

Работает ли графический анализ?

Для начала изучим модели графического анализа. Ведь для успешного применения этого метода. Нам надо понимать логику участников рынка.

Уважаемый читатель, пожалуйста, посмотрите эту лекцию про механику рынка. Иначе освоить графический анализ будет не просто.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Вы уже знакомы с механикой рынка, пониманием покупателей и продавцов? Тогда данная тема вам понравится и раскроет глаза на многие паттерны графического анализа.

Основные модели графического анализа.

Модели разворота.

Двойное дно, двойная вершина (перевернутое “двойное дно”), тройное дно.

Выглядят эти модели следующим образом:

Фигура двойное дно.

Двойное дно – данная модель указывает на невозможность цены пробить последний минимум. Цена не может создать новый минимум ниже, а наоборот уходит в обратную сторону. Данный паттерн свидетельствует о слабость продавцов и силе покупателей в моменте времени.

Образуется данная модель за счёт того, что снизу стоит достаточно крупный покупатель. Рыночного предложения не достаточно, что бы поглотить лимиты этого покупателя. Вот тут то и происходит разворот от данной области.

Рекомендация трейдеров – покупать, после пробоя фиолетовой линии и при наличии сигнала.

Важно помнить! Двойное дно, как и любая другая графическая модель – это не точное явление. На рынке вы будете видеть “кривые” модели, которые сильно отличаются от схем. Ниже представлены примеры двойного дна на графике.

Важно! Обязательно дождитесь пробоя последнего максима. Актив может уйти во флет. К этому, увы, надо быть готовым. Когда он уйдёт во флет, то с большой вероятностью – он продолжит дальнейшее движение в рамках флета. Где вас обязательно крупный игрок разведёт на стопы.

Тоже верно и для двойной вершины. Просто переверните двойное дно.

Двойная вершина

Что такое двойная вершина? Всё просто – это тоже самое, что и двойное дно – но наоборот. Модель двойная вершина, указывает на невозможность цены пробить последний максимум. Цена не может пробить последний максимум, напротив, откатывает от уровня и двигается ещё ниже. Данный паттерн свидетельствует о слабость покупателей и силе продавцов в моменте времени. Графический анализ изображает двойную вершину следующим образом.

Согласно механике рынка, двойная вершина может образовываться следующим образом. Сверху. на последнем максимуме может находиться крупный лимитный продавец актива. Здесь, рыночного спроса не достаточно, что бы погладить его крупную заявку. Из-за недостатка спроса и доминации предложения – рынок разворачивается.

Рекомендация трейдеров – продавать, после пробоя фиолетовой линии и при наличии сигнала.

Напомню! На рынке не существует идеального вида графических моделей. Они все – кривые. Точность до пипсов в данном случае – не важна. Важно увидеть, что цена не может пробить максимум, откатывает, возвращается и вновь не может пробить максимум.

Модель графического анализа: голова с плечами / перевёрнутая голова с плечами.

Вам картинка кажется понятной?Скорее всего да. К этому вас приучили брокеры. Увы, на рынке нет идеальных моделей графического анализа. Обращайте внимание на наличие “плечей” у фигуры и “головы”. Очень похоже на двойную вершину, но немного сложнее. Разберём подробнее.

Голова с плечами.

Эта модель при которой цена не может закрепиться на максимальных точках. Напротив, создав максимум, она создаёт новый максимум ниже предыдущего. Некоторые трейдеры, ещё так же видят в данном поведении цены паттерн 123

Данная модель может указывать на сильного лимитного продавца, на фоне сильного рыночного покупателя. Если в двойной вершине/двойном дне, мы видели слабого рыночного покупателя/продавца. Который не смог захватить новые цены. То в данном случае, на фоне сильного лимитного продавца, так же есть сильный рыночный покупатель. Именно он и создаёт новый максимум.

Рекомендация трейдеров: продавать при пробое фиолетовой линии.

Рынок идёт вверх, однако не может пробить лимитную плотность продавца и делает откат. Потом очередное движение вверх, но здесь весь спрос получает моментальное удовлетворение и рынок откатывает.

По традиции напомню, что вы никогда не увидите на графике примеры “из учебника”. Голова плечи на графике – всегда “кривая”. Некоторые примеры.

При пробое последнего минимума (фиолетовая линия на скрине выше). Вам необходимо дождаться отката и сигнального паттерна. Торговать “в пробой” не просто глупо – опасно для вашего счёта. О механике откатов читайте эту статью.

Перевёрнутая голова с плечами.

Перевёрнутая голова с плечами – это как и обычная “голова с плечами”, но перевёрнутая. Графический анализ говорит: Эта модель указывает, что рынок не может закрепиться ниже. Напротив, он создаёт новый минимум выше предыдущего, чем указывает на ближайший разворот цены.

Модель перевёрнутая голова с плечами практически всегда показывает на лимитного покупателя. При этом, на фоне действует так же крупный рыночный продавец актива. Происходит своего рода “сражение”, где крупный лимитный покупатель, банально “выкупает” крупного рыночного продавца. Часто это сопровождается повышенными объёмами, а так же тормозными японскими свечами.

Рекомендация трейдеров: покупать при пробое фиолетовой линии.

Примеры перевёрнутой головы с плечами на графике.

Иногда на уровне “плеч” (точка 1 и точка 2) вы можете видеть небольшие флетовые консолидации. Это свидетельствует о очень мощном лимитном покупателе, в случае с перевёрнутой головы с плечами. Или мощным продавце, в случае, с обычной головой с плечами.

Это тоже голова с плечами. Однако на уровне плеч находится флетовые области. Часто трейдеры объясняют данную модель по-другом и не видят тут головы с плечами. Но целом – это она есть.

Совет по торговле перевёрнутой головы с плечами! Всегда ожидайте подтверждения вашего сигнала. Не торгуйте в пробой!

Модель чаша и чаша с ручкой.

Модель “Чаша”, свидетельствует о замедлении цены. Происходит достаточно плавный ценовой разворот. Также существует модель “Чаша с ручкой”.

Модель графического анализа: чаша.

Данная модель выглядит как постепенно замедление волатильности и угла атаки цены. Цена как бы рисует некое “донышко”, плавно-плавно разворачиваясь. Подобная модель получила большое распространение в такой науке как “прайс экшен”. Некоторые знаменитые трейдеры, такие как Ланса, ещё называют подобное явление – моментум цены.

Графический анализ говорит, что модель указывает на затухание предложения в рынке. Интерес трейдеров/инвесторов затухает и как следствие, скорость движения цены меняется на фоне замедления волатильности. Это чаще всего связано с тем, что рынок становится “перенасыщен” открытыми позициями.

Грубо говоря – всего хотел купить – купили. Все, кто хотел продать – продали. Как следствие рынок стремиться в точку баланса, которая обычно переходит в небольшой флет и последующий разворот. Часто здесь происходит расторговка флетового движения.

Рекомендация трейдеров: Закрывать открытые позиции в сторону движения. Открывать позиции на разворот тенденции.

Чаша с рукой.

Чаша с ручкой – тоже, что и обычная чаша. Однако происходит небольшое откатное движение, в сторону предыдущих минимумов. Именно в этот момент трейдеры стараются зайти в рынок. Откат является логичным продолжением загрузки крупного игрока. Его функция в том, что бы выкупить остатки предложения в рынке.

Данная ручка образуется из-за следующей механики. Трейдер, которые следят за рынком, хотят продать данный актив и ожидают локального повышения цен, что бы продать подороже. Ещё это называется как отложенный лимитный интерес.

Когда происходит подобное движение к уровням, начинают исполняться их лимитные ордера. Как следствие, рынок откатывает от их позиции, поскольку они выкупают спрос.

В этот момент может произойти изменение сил. Поскольку трейдеров, желающих продать – не много. Крупный игрок может выкупить их лимитную позицию, из-за чего толпа трейдеров, которые ранее продавали актив – исполнится по стопам. Поскольку стоп-приказы это рыночные ордера. В дальнейшем у нас будет движение вверх.

Рекомендация трейдеров: Закрывать открытые позиции в сторону движения. Открывать позиции на разворот локальной тенденции.

Модель Пин-бар и Дожи.

Нет смысла объяснять с точки зрения графического анализа пин-бар и дожи. На сайте, к слову, есть 2 стать на эту тему. Важно запомнить общий посыл.

И пинбар и дожи – показывают на слабость одной стороны и силу другой стороны. Представим, что у нас есть некоторое движение в рамках какой-то японской свечи. Ниже на скриншоте все участок кривой – это диапазон пятиминутного таймфрейма.

Итак у нас открывается период диапазоном 5 минут. Приходит, например 2 минуты и цена ушла вверх. Это показывает, что в рынке доминируют быки.

Приходит какое-то время и цена ударяется о невидимую глазом лимитную плотность, после чего отпрыгивает вниз и закрывается. Здесь происходит “гонг” и закрывается японская свеча.

У нас на графике появится пин бар.

Следуя прайс экшену, и логике механики рынка, наверное вы поймёте это движение как – неудачную попытку быков захватить новые цены. Если быть точнее, это слабость одной стороны (быков) и силу другой стороны (медведей). С одной стороны – быки, которые не смогли сделать новый хай. С другой стороны медведи, которые смогли “свалить” такое огромное движение вниз.

Сигнальные модели графического анализа.

Данные модели являются – сигнальными моделями. Иными словами, видя их на графике – нельзя сразу открывать сделки. Необходимо для начала проделать анализ рынка, сделать какое-то резюме по нему. Лишь после искать пинбар или дожи на графике. Например, трейдер может использовать стратегию, основанную на прайс экшен. Он сделал анализ и обозначил места, где он будет ожидать разворота цены.

После этого, трейдер ожидает, пока цена дойдёт до этих областей и выискивает там пин-бар или дожи. Таким образом, трейдер может взять данный актив с минимальным стоп-приказом и по наилучшей цене.

Вполне возможно, что это не все модели. Они постоянно меняются и дополняются. Каждый привносит что-то свое в рынок. Более того, даже классических моделей графического анализа более 3 тысяч. Важно запомнить общие постулаты.

  1. Любая графическая модель является следствие действий участников рынка.
  2. Графическая модель – требует подтверждения в виде сигнального паттерна.
  3. Модели – требуют предварительного анализа рынка.

Модели продолжения движения.

Графический анализ и модель треугольник.

Треугольник, показывает “поджатие цены” на рынке. Суть модели в том, что трейдер ожидает резкий прострел цены из треугольника. Распределение вверх или вниз.

Графический анализ предполагает, что треугольник будет пробит. Но, увы, не всегда это происходит.

Суть треугольника примерно в аналогичном, как и в 2 вершине и 2 дне. Есть крупный продавец актива, который выставил крупную заявку.

Когда цена подходит к лимитному продавцу, рыночный спрос начинает находить лимитное предложение. Цена начинает откатывать вниз.

Когда в этот момент в рынке будет сильный покупатель. Который не позволит упасть рынку ниже. Здесь цена вновь подойдёт к лимитному продавцу. Вновь будет падение от его плотности лимитных ордеров. Ситуация может повторяться до бесконечности, пока данную плотность не выкупят. Или пока конкурирующий покупатель не уйдёт с рынка.

В момент треугольника – работает 2 крупных игрока. Они соревнуются между собой и друг друга вышибают.

Треугольник – это интересы крупных игроков.

Нам, как мелким трейдерам – плевать, куда цена пойдёт. Важно то, что после пробоя в ту или иную сторону, в рынке будут исполняться их стоп приказы. Конечно, т.к. у данных участников торгов – большая позиция, движение будет очень большое.

В любом случае, после подобных “перетрубаций” крупных денег, рынок сильно качнётся в ту или иную сторону.

Рекомендация трейдеров: Дожидаться пробоя областей треугольника в одну или другою сторону.

Прямоугольник, клин и флаг.

Флаг и прямоугольник фигуры графического анализа.

Флаг и прямоугольник похожи между собой. Прямоугольник эта такая фигура графического анализа, когда нет перехая или перелоя. Минимумы и максимумы не обновляются. Цена находится на одном уровне. Трейдеры подобное явление называют флет. Ещё это называется “коробочка” или просто “коробка”.

Флаг – аналогичная фигура, которую использует графический анализ. Вместо коридора мы видим чёткое движение в ту или иную сторону. Та же коробка, но с определённым направлением.

Данные модели показывают на набор позиции крупного участника торгов, в целях последующей расторговки этого флета. Прямоугольник показывает на баланс покупателей и продавцов. С другой же стороны, он указывает на набор позиции. У продавцов нет достаточной силы, что бы сдвинуть цену. Ровно как и у покупателей не достаточной силы, что бы сдвинуть цену.

Чем больше времени – тем больше трейдеров в позиции.

Всё это время, что “стоит цена” в каком-то небольшом коридоре, либо смещается в низ /верх, в случае с флагом. В это время многие трейдеры принимают торговые решения на покупку или продажу данного актива. У нас растёт количество людей, которые выставляют свои стоп-приказы.

Чем больше времени происходит флетовая консолидация, или коробочка или флаг. Тем сильнее будет последующее движение.

Когда рынок заденет уровень стоп-приказов трейдеров, то рынок моментально отреагирует всплеском ликвидности рыночного предложения. Рыночные ордера – сдвигают рынок, следовательно цена может резко улететь или упасть.

Несмотря на то, что данные модели являются моделями разворота. Практика показывает – что это нифига не так. Здесь всё будет зависеть от того, в какую сторону пойдёт расторговка.

Рекомендация трейдеров: Дожидайтесь расторговки и отката к коробочке/флагу, где принимайте решение в сторону расторговки.

Восходящий клин и нисходящий клин фигура.

Восходящий клин – указывает на продолжение роста цен. Нисходящий клин – указывает на снижение роста цены.

Когда рынок двигается вниз, он формирует всё новые и новые минимумы. Эти минимумы привлекают тех, кто хочет заработать на продаже. Всем становится очевидно – “Что бы заработать, необходимо продавать”. В итоге, у нас происходит перекос в сторону продаж (в случае с нисходящим клином). В этот момент на сцену может зайти крупный игрок, который начнёт выкупать всё нисходящее движение. Когда происходит рывок наверх – это показывает на агрессию с его стороны. С другой стороны это указывает на остановку выкупа нисходящего движения.

Дальше, как вы понимаете, рынок начнёт расти только за счёт того, что у нас будут исполняться стоп- приказы людей, которые ранее продали.

Плюсы и минусы графического анализа

Безусловный плюс графического анализа – это простота. Его, совсем не сложно выучить. Заучить модели: треугольник, прямоугольник, флаг, клин, вымпел – процесс не сложный. Этим очень часто пользуются брокеры, выдавая для обучения, именно модели графического анализа.

Минусы. Утверждение: Рынки повторяются. Является ложным. Каждый торговый день отличается от предыдущего. Даже в этой статье, скрины не соответствуют классическому понимаю графического анализа.

Статистика на рынках не работает.

Можно спроецировать это убеждение, на примере из жизни. Допустим, что человек собрав статистику, понял что в 18:00 автомобили не ездят по дороге. Вряд ли будет разумным, это проверять. Попытавшись перейти туже дорогу, но уже с закрытыми глазами.

Так и в трейдинге, каждый день, происходят различные политические события, на рынке появляются новые покупатели и продавцы. Меняются интересы трейдеров и их цели. Учитывая, что участников рынка очень много, предугадать их намерения с помощью графических паттернов, как минимум – идея весьма провальная.

Суть паттернов графического анализа.

В зависимости от предыдущего движения (фона рынка), тот же “треугольник” будет расторговываться либо вверх, либо вниз. Применять графический анализ можно. Однако вам надо оценив рыночную ситуацию. Причём не две – три свечки. А именно все движение, предшествующее появившемуся паттерну.

За любыми моделями, есть определенные покупки и продажи. Для более лучшего понимания графического анализа, ознакомьтесь с материалами о “механике рынка”. Когда нет понимания, кто такие покупатели и продавцы, применять графический анализ на реальном счете – нельзя!

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий