Курс начинающего трейдера (часть 2)

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Курс начинающего трейдера (часть 2)

Материал написан и опубликован в интернете достаточно давно. Публикации разошлись по разным сайтам, где со ссылками на автора, где без.
И только у меня этих текстов не было.
Теперь будут.


В качестве вступления.

«Вы можете быть свободным человеком. Вы можете жить и работать в любой точке мира. Вы можете освободить себя от рутины и ни перед кем не отчитываться.
Такова жизнь успешного игрока.»

. Это не сказка. Это не фантастический рассказ из американской жизни. Это работает здесь и сейчас и для всех. Это называется — общедоступный высокоприбыльный рынок валют (Forex).
Достаточно иметь компьютер, Интернет и голову на плечах — и заработок в размере тысячи долларов в день становится реальным.

Один день из жизни профессионального трейдера.
Представьте себе молодого человека, лет двадцати пяти-тридцати, он элегантен, одет с иголочки, ухожен. Вот он заходит в лучший отель Ниццы, регистрируется, проходит в номер, дает коридорному на чай. Из багажа с ним лишь маленький кейс, в котором лежит смена белья, да ноутбук с сотовым модемом. Молодой человек выходит на балкон, задумчиво глядит на белые барашки облаков, лениво несущие свои белесые телеса по лазурным просторам неба, затем возвращается в номер, включает компьютер, выходит в Интернет, запускает крохотную программку, вычерчивающую замысловатые графики, и с головой погружается в пучину цифр, таблиц и трендов. Проходит минут десять, он выключает модем и спускается в ресторан, где и знакомится с самой очаровательной девушкой. С ней он проводит весь день и вечер, катаясь на шикарном автомобиле, взятом напрокат, посещая лучшие рестораны города. Поздно вечером молодой человек возвращается в номер, наливает бокал темного Guinness и вновь включает компьютер. Буквально пару минут смотрит на монитор, весело улыбается, делает пару движений мышкой и звонит в аэропорт, чтобы заказать билет на самолет, летящий в континентальную часть Франции, где начинается сезон молодых вин.
Как вы думаете, кто этот человек по профессии? Банкир? Нет, маловероятно. Удачливый бизнесмен — тоже не похоже. А ответ на этот вопрос достаточно прост — он трейдер-профессионал, занимающийся валютными торгами через Интернет. Его род занятий сложно назвать профессией, это скорее стиль жизни, чем работа. И, тем не менее, превратиться в этого принца из сказки может практически каждый из нас. Что для этого надо сделать и как? Читайте дальше и попытайтесь разобраться в тонкостях валютных торгов. Если же вы не верите, что это правда, считаете вышеописанную сценку бессмысленным розыгрышем, можете смело перевернуть страницу и, быть может, навсегда перечеркнуть себе дорогу в светлое будущее, пробиться в которое мы все так мечтаем.

Честно скажу, может я плохо искал, но я не нашел у Б. Вильямса этого текста.

Но продолжим, только не о сказках, а о прозе жизни.

Краткий курс начинающего трейдера написан на основе учебных программ для начинающих трейдеров и программ подготовки преподавателей учебных курсов для трейдеров.
Курс содержит сведения по теории и практике применения технического анализа рынков, элементы фундаментального анализа, методы проектирования и исследования торговых стратегий и систем. Основное внимание уделяется методам технического анализа.

Рыночные цены в конечном итоге определяются состоянием и динамикой развития мировой экономической системы и фундаментальными факторами — ключевыми статистическими показателями состояния национальных экономик. На процессы глобального сдвига накладываются локальные тенденции изменения цен, учитывающие циклы обновления производства, сезонные факторы баланса спроса и предложения и т.д. вплоть до изменений, обусловленных влиянием экономических и политических новостей и действиями отдельных участников рынка.
Изучение характера и степени влияния макроэкономических показателей на динамику цен является предметом фундаментального анализа, который базируется на изучении статистических данных за прошедший период времени, т.е. на уже свершившемся факте.
Технический анализ основан на изучении графиков, изображающих поведение цены во времени. Применим ко всем активам, цена которых определяется на основе свободных колебаний спроса и предложения (валюты, товарные фьючерсы, опционы, ценные бумаги и многое другое).

Программа и аннотация учебного курса

В рамках курса, в первой его части, мы бегло ознакомимся с финансовыми рынками и инструментами, которые на них торгуются.
Рассмотрим основные принципы технического и фундаментального анализа рынков, включая методы компьютерного анализа динамики рыночных цен.
Вторая часть курса посвящена применению методов технического анализа при проведении торговых операций с рыночными инструментами.
Курс по сути своей не является оригинальным и представляет собой конспект ряда известных классических книг и иных литературных источников, но материал сжат, переработан и дополнен сведениями, поясняющими как на практике пользоваться классическими приемами и подходами. В результате получилось краткое руководство, в котором изложено все необходимое и достаточное для того, чтобы начинающий трейдер мог выйти на реальный рынок и понимал, что он делает и зачем.

Изложенный материал дает базу для дальнейшего целенаправленного и более глубокого изучения предмета в любом выбранном направлении.

Часть 1. Основные положения теории.

1. Финансовые рынки
1.1. Знакомство с рынками и их особенности
1.2. Особенности международного валютного рынка FOREX
1.3. Предмет торговли на рынке FOREX
1.4. Средства аналитической поддержки торговых операций

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

2. Классический технический анализ — графический анализ
2.1. Технический анализ
2.2. Построение графиков
2.3. Тенденция и ее характеристики
2.4. Поддержка и сопротивление
2.5. Перемена ролей
2.6. Аналитические линии
2.7. Коррекция
2.8. Основные ценовые модели
2.9. Модели разворота (перелома)
2.10. Модели продолжения
2.11. Резюме

3. Компьютерный анализ рынков
3.1. Что такое индикатор и его смысл
3.2. Классификация индикаторов
3.3 Трендовые индикаторы
3.3.1 Скользящие средние
3.3.2 Индикаторы канала
3.3.3 Индикатор направленности рынка
3.3.4 Параболическая система – Parabolic SAR
3.3.5. Резюме
3.4. Осцилляторы
3.4.1 Момент (momentum)
3.4.2 Общие принципы применения осцилляторов
3.4.3. Индекс торгового канала
3.4.4. Стохастический осциллятор
3.4.5. Индекс относительной силы
3.4.6. Moving average convergence-divergence – MACD
3.4.7. Общие замечания по поводу работы с осцилляторами
3.5. Индикаторы объема
3.5.1. Объем — V
3.5.2. Баланс объема (On balance volume, OBV)
3.6. Некоторые особенности применения индикаторов
3.7. Резюме

4. Элементы фундаментального анализа
4.1. Технический и фундаментальный анализ в практике трейдинга
4.2. Цели фундаментального анализа
4.3. Основные мировые валюты и зоны их влияния
4.4. Образование курса валют
4.5. Экономический цикл
4.6. Факторы влияния на рынок
4.7. Экономические факторы
4.8. Факторы фундаментального анализа — проблемы практического применения.
4.9. Основные правила работы с данными фундаментального анализа

5. Риск-менеджмент, элементы торговых тактик
5.1. Проблема управления рисками
5.2. Кредитное плечо и риски
5.3. Формальные правила риск-менеджмента
5.4. Управление капиталом (money management — MM)
5.5. Элементы торговых тактик

Приложение 1. Рыночные стопы с учетом волатильности на примере системы Turtle.


Приложение 2. Экономические показатели
1. Первая группа экономических показателей (индикаторов)
2. Вторая группа экономических показателей (индикаторов)
3. Третья группа экономических показателей (индикаторов)

Часть 2. Практические занятия по курсу.

1. Знакомство с торговым терминалом MetaTrader 4
1.1. Назначение и основные функции торгового терминала Метатрейдер 4.
1.2. Панели инструментов
1.3. Панель инструментов «Стандартная»
1.4.Панель инструментов «Графики»
1.5. Панель «Графические инструменты»
1.6. Панель инструментов «Период»
1.7. Выставление ордеров
1.8. Закрытие позиции. Изменение параметров позиции и отложенного ордера
1.9. Построение графиков.
1.10. Дополнительные свойства и возможности торгового терминала.

2. Исследование тенденций и проведение сделок в реальном масштабе времени с использованием графических и индикаторных методов анализа рынка.

Основы трейдинга, часть 2

Типы трейдинга

В тематической литературе рассказывается о нескольких типах трейдинга. Существуют разные мнения по поводу того, какой трейдинг считается внутридневным, дневным, краткосрочным и продолжительным. Порой толкование этих типов трейдинга спорное. В данной книге мы будем разделять трейдинг на два типа: внутридневной и продолжительный, или дневной.

Внутридневной трейдинг – торговля, при которой открытие и закрытие позиции происходит внутри одного торгового дня, то есть от 10:00 до 18:45. При этом период торговой операции может длиться от 1 минуты до нескольких часов. Трейдеров, которые никогда не переносят открытую позицию на ночь, называют внутридневными трейдерами.

Продолжительный или дневной трейдинг – это торговля, при которой закрытие позиции происходит на следующий день или через несколько дней после открытия позиции. Период торговой операции может иметь продолжительность от одного до десяти и более дней.

Каждый трейдер в зависимости от возможностей, используемой им торговой системы и личных особенностей сам выбирает какой тип торговли использовать – внутридневной или дневной.

Начинающим трейдерам лучше начинать с более продолжительной торговли. Когда вы учитесь ездить на машине, то сначала вы ездите очень медленно, поскольку у вас еще не выработалась необходимая реакция на поступающую информацию (знаки, пешеходы, машины, светофоры и т. д.). В торговле то же самое. Пока вы не выработаете необходимую быструю реакцию на постоянно «наваливающуюся» информацию торгуйте на более продолжительных периодах.

В зависимости от длительности операции все спекулятивные торговые сделки можно разделить на сверх-краткосрочные (в течение одного дня), краткосрочные (от 1 до 20 дней), среднесрочные (от 1 до 6 месяцев) и долгосрочные (более 6 месяцев). Торговые сделки с периодом торговли более 12 месяцев можно отнести к инвестиционному типу. Деление на типы в зависимости от периода торговли является достаточно условным.

Торговые позиции и торговые роли участников

Сначала я хотел бы пояснить само понятие «открыть позицию».

Открыть позицию – значит купить акции с целью продать их дороже, или продать акции с целью купить их дешевле. При открытии позиции происходит обмен денежных средств на ценные бумаги.

На рынке можно покупать рассчитывая на рост цен, а можно продавать надеясь на их снижение. В первом случае участники, которые покупают, занимают длинную позицию, а во втором случае участники, которые продают, занимают короткую позицию.

Внесу ясность, длинная позиция также называется «лонговая» (long), а короткая – называется «шортовая» (short), или «продажей без покрытия».

Итак, в зависимости от ожиданий участников рынка акций, они могут занимать две основные позиции на рынке: лонговую и шортовую.

Еще раз поясню, что длинная позиция – это ситуация, когда участники рынка купили (открыли лонговую позицию) или готовы купить (открыть лонговую позицию) в расчете на рост цены. Такие участники выступают в роли «быков» на рынке. Их прибыль образуется за счет разницы между ценой покупки и ценой продажи.

А короткая позиция – это ситуация, когда участники рынка продали или готовы продавать, т. е. открыть шортовую позицию в надежде на падение цены. Эти участники играют роль «медведей» на рынке. Их прибыль образуется за счет разницы между ценой продажи и ценой покупки.

При этом одни акции могут быть куплены, т. е. по ним открыта лонговая позиция, а другие акции могут быть проданы, т. е. по ним открыта шортовая позиция. Если вы считаете разумным покупку акций в надежде, что они подорожают, то почему бы не считать разумным их продажу в надежде, что они подешевеют?

Участники биржевой торговли, основываясь на своих знаниях, опыте, ожиданиях и торговых планах, могут занимать ту или иную торговую позицию (длинную или короткую), и играть либо роль «быка», либо роль «медведя».

Существуют третья группа участников биржевой торговли – «свиньи». К ней относятся участники, которые часто колеблются, не зная, что делать: покупать или продавать. Зачастую участники этой группы принимают «эмоциональные решения», основанные на страхе и жадности, из-за чего они получают убытки, теряют капитал или, как говорят на биржевом сленге, «идут под нож».

Основа для принятия решений в трейдинге

Принятие решений при трейдинге может происходить на основе:

  • фундаментального анализа;
  • технического анализа;
  • нейросетей (систем нечеткой логики);
  • интуиции и др.

Торговля на основе интуиции называется несистемной торговлей. Если торговля основывается исключительно на интуиции, то ее результаты носят случайный характер, а, значит, непредсказуемы и ненадежны. Во всех остальных случаях мы имеем дело с формализованными системами, в которых существуют определенные правила входа и выхода с рынка. Если торговля ведется по определенной системе, т.е. с использованием определенных торговых правил, то такую торговлю называют системной. Результаты торговли в этом случае вполне предсказуемы и, потому, более надежны.

Системный подход, или системная торговля базируется на научном подходе и поэтому поддается формализации, в отличие от несистемной торговли, которая основывается на эмпирических знаниях и интуитивных способностях отдельного человека – трейдера или инвестора.

Системная торговля (далее – СТ) подразумевает наличие торговой дисциплины, которая заключается в четком исполнении всех правил, регламентов и алгоритмов, входящих в состав системной торговли.

Вот мы и подошли к понятию торговой системы — базовому инструменту в трейдинге.

Типы торговых систем

В соответствии с толковым словарем слово «система» означает определенный порядок в расположении связей или действий.

А само понятие торговая система, называемая еще формализованной или системной торговлей представляет собой совокупность заимствованных или выработанных трейдером (инвестором) правил торговли, по которым осуществляется открытие и закрытие позиций.

Обычно различают 3 типа торговых систем:

  1. Системы, следующие за трендом — трендовые. В таких торговых системах предполагается определение основной динамики рынка и открытие позиции в ее направлении.
  2. Уровневые системы – это системы, основанные на прорыве линий поддержки и сопротивления.
  3. Боковые системы — контртрендовые. Если уровневые системы нацелены на торговлю волатильности при прорыве ценового канала, то боковые торговые системы направлены на торговлю внутри «игрового диапазона» (бокового движения).

У каждого из этих типов торговых систем есть свои особенности, преимущества и недостатки. Умение грамотно использовать и сочетать между собой все три типа торговых систем резко повышает эффективность торговли и расширяет возможности трейдера.

Copyright © 2007 Вадим Зверьков — при публикации ссылка обязательна

База знаний. Начало. Основные ошибки начинающих трейдеров на бинарных опционах и Форекс

Многие отмечают абсолютную жестокость валютного рынка, но при этом он является действительно справедливым – принимая правильные, своевременные решения, вы сможете рассчитывать на отличный результат, допуская ошибки – моментально расплачиваетесь депозитом. Убытки – часть работы трейдера, от них не застрахованы даже многоопытные профессионалы. Сейчас разберемся с ошибками, которые обязательно повлекут за собой серьезные финансовые потери.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Решение

Многие новички допускают изначальную ошибку – они не задумываются о том, зачем пришли на валютные рынки. Для них трейдер – человек, который благодаря везению получает баснословные деньги. Начинающие трейдеры одержимы желанием зарабатывать, они готовы сделать все, чтобы приумножить свой депозит побыстрее. Стремление к заработку – это только начальный этап, который не способен повлечь за собой проблемы. А вот далее следуют активные действия – “трейдер” создает портфель, вносит средства, приступает к “торговле”. Несколько неудачных попыток приумножить свои средства заканчиваются настоящей истерикой. Такие люди начинают рассказывать абсолютно всем о том, что никакого заработка на валютном рынке нет, это продуманная мошенническая схема захвату средств. Никто не спешит говорить, что потерял депозит просто из-за своих необдуманных действий, нет, во всем виновата система! Так и появилось мнение о том, что именно валютная торговля является крупнейшим разводом современности.

Вы могли заметить, что “торговля” указана в кавычках, я это не случайно сделал. Новички отбрасывают теоретическую часть, они не хотят тратить время на различные курсы или другое обучение, начинают непосредственно с практики. Куча необдуманных действий, горячие попытки заработать – как результат, потерянные нервы и средства. Временные периоды, торговая стратегия, грамотные сделки – все это не для людей, которые уже уверены в том, что сейчас заработают миллион. Достаточно совершать хаотичные сделки – скоро удача обязательно улыбнется. Но она не улыбается, вы теряете деньги, это основная ошибка новичков. Правила торговли, торговые планы, анализ действий – это удел неудачников, настоящие профессионалы уже знают, что и как торговать, им не нужно обучение. Тупа самоуверенность наказуема – все очень просто, вы теряете свой депозит.

Никакой середины

Необдуманная самоуверенность является серьезной проблемой, но и отсутствие веры в себя, также губительно для трейдера. Современные новички никак не могут найти свой баланс. Решили изначально получить определенные знания? Отменное решение человека, который действительно основательно подходит к торговле! Полноценная подготовка позволит вам торговать качественно и обдуманно. Вам удалось найти несколько интересных решений, которыми пользуются другие трейдеры? Необходимо учесть их, адаптировать под свой стиль. Слепая вера в мнение экспертов, использование их приемов – верный путь к потере депозита. Не сомневайтесь в том, что делаете, верьте в свои силы, только таким образом можно стать профессиональным трейдером. Адаптируйте любые понравившиеся фишки под свою стратегию, это позволит рассчитывать на успех. Нельзя просто копировать действия других – это удел неудачников, которые обязательно потеряют свои депозиты.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Ничто в этом мире не дается бесплатно

Есть еще одна достаточно коварная ошибка, которая способна привести к печальным последствиям. Многие уверены в бескорыстности консультантов – якобы они готовы совершенно бесплатно руководить вашими торговыми действиями. Современные консультационные центры, которые предлагают бесплатное обучение – мошеннические проекты, которые создаются только для того, чтобы обманывать доверчивых новичков. Наши люди привыкли кидаться на все, что “бесплатно”, но думаю поговорку про сыр все помнят.

Компании такого типа не рассчитаны на то, чтобы реально научить вас торговле. Они собирают огромное количество желающих стать трейдерами, открывают им депозиты, показывают определенные фишки и обрекают на потерю депозита. Накрученные котировки, отсутствие реальной торговли – все это приемы, используемые современными мошенниками для обмана доверчивых новичков. Стоит помнить о том, что качественные знания являются достаточно дорогостоящим ресурсом, перестаньте верить в “бесплатно”, такого не существует.

Капитал

Распространенная ошибка – трейдеры уверены в том, что максимальный размер капитала позволит рассчитывать на огромный заработок. Если вы являетесь новичком – никакого значения для вас капитал не будет иметь. В начале своего пути следует отказаться от огромных вложений, ведь шанс потерять средства очень высок. Любое превышение задуманного лота в торговле – риск, который зачастую приводит к убыткам. Именно так и действуют те, у кого много денег – они не боятся их потерять, используют, нарушая изначальные задумки. Большой капитал для начинающего трейдера – губительное явление, которое обязательно приведет к колоссальным убыткам.

Планомерно занимайтесь прокачкой собственных навыков, работайте постепенно, только многоопытные профессионалы имеют дело с крупными депозитами.

Просто так никогда не будет

Новички часто грешат использованием предельно простых торговых систем. Этого рынок не прощает, в трейдинге никогда не бывает слишком просто. Торговая система – краеугольный камень успеха любого трейдера, это основа долгосрочного заработка. Временные промежутки, валютные пары и другие факторы – все это учитывается в торговой системе, поэтому нельзя сделать ее “простой”.

Современные торговые системы – это достаточно сложные комплексные решения. Но это правда – простые системы не могут приносить существенную прибыль. Они приводят исключительно к большим убыткам.

Идем далее по списку судьбоносных ошибок. Никто из начинающих трейдеров не занимается ведением дневника. Контроль торговли – основа успешности. Постоянные пометки о сделках, указание сложных моментов – это возможность контролировать все свои действия. Статистические выкладки позволяют анализировать все сделки, находить наиболее проблемные моменты, устранять серьезные ошибки, становиться лучше, как трейдер.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Общение

Начинающие трейдеры обычно очень замкнуты – они не верят близким, ведь те не разделяют их интересы, а также отказываются от общения с другими трейдерами. В этом также кроется весьма серьезная ошибка. Трейдер, который только начал свой путь, уверен в том, что его наработки – сокровенное достояние, которое не нужно обсуждать с другими. Но это не здравый смысл или попытка защитить себя от мошенников – обыкновенная жадность, которую обязательно нужно искоренить. Трейдеры отличаются необычайной силой, они всегда уверены в себе. Поэтому слабым в данном сегменте места нет. Многие боятся обсуждать стратегии, ведь их могут высмеять. Но профессиональное общение только способствует тому, чтобы вы планомерно развивались и достигали новых вершин.

Трейдеры являются людьми, которые принимают очень важные решения. Они готовы общаться с профессионалами своего сегмента, отлично ладят с ними. Поэтому вам однозначно не стоит замыкаться – только постоянное общение поможет избавиться от классических ошибок.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий