Секреты и фишки трейдинга и инвестирования

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Секрет инвестирования. Как покупать акции?

Я уже писал об игре на бирже

как о рискованном купании в денежном потоке.

Пришло время взглянуть на покупку акций с человеческой точки зрения. Нормальному человеку, не брокеру, не трейдеру, тоже можно извлекать прибыль из покупки акций. Надо подойти к этому делу с разумной стороны. Разумной — значит спокойной.
Вспомните осень прошлого года: начался кризис, биржевые индексы пошли вниз, голубые фишки падали, как осенние листья. Романтики сразу бросились их покупать. И зря. Потому что акции российских компаний продолжали дешеветь у них в руках. Вот вам и игра на бирже… Кстати, не только новички так поступили. Даже сам Уоррен Баффет потерпел убытки на такой поспешности. Дальновидные люди дождались, когда фондовый рынок достигнет дна. И тогда купили акции. Был момент, помните, когда индекс ММВБ коснулся отметки 500 пунктов…

Покупать и держать!

Но я сейчас не о спекуляции акциями. Я о том, как скопить деньги на будущее. Не воспринимайте покупку акций как способ быстрого обогащения. Это — долгие деньги. Купил, положи в ящик стола или в сейф (у кого что есть) и не спеши продавать. Сегодня курс взлетел, завтра упал. Но через год акции будут дороже, потому что капитализация компаний растет.

Но есть один секрет: покупать акции надо постоянно. Надо раз в месяц покупать акции разных успешных российских компаний (ваш инвестиционный портфель).

Через год вы видите, что какие-то акции упали, какие-то поднялись, но в целом — стоимость вашего портфеля возросла. Почему? Потому что вы пополняли его регулярно каждый месяц.

Те, кто начал покупать на дне рынка год назад, сегодня имеют портфель акций, суммарно подорожавший в 1,4 раза!

Предположим, вы покупаете через свою брокерскую контору ежемесячно акции на 1000 долларов. Какие? Лукойл, Газпром… Спросите у своего брокера. Прислушивайтесь к мнению аналитиков рынка. Они постоянно оценивают потенциал роста акций. Покупайте недооцененные акции: они вырастут в цене.

Диверсифицируйте портфель, не покупайте акции одной компании. Купили — спрячьте. Не дергайтесь на биржевые котировки. Подорожало — хорошо. Но это не повод бежать продавать.

На бирже надо не играть, а инвестировать!

Действуйте методично. Покупка акций — серьезное дело, нельзя покупать спонтанно, время от времени. Или — вбухать все свои деньги в акции одной компании. Даже если она вам очень нравится.

И еще. Если вы ничего не понимаете в фондовом рынке, не надо бегать на курсы биржевого мастерства и строить из себя трейдера. Просто пополняйте свой портфель регулярно. Каждый месяц к вашему капиталу будет прибавка. Это вложенные деньги. Их нельзя потратить на отдых или развлечения. Но потом они окажут вам услугу. Ведь ваш личный капитал будет постепенно увеличиваться. Помните: инвесторы — самые богатые люди!

Вы тоже можете!

Вы спросите: “А если я ничего не понимаю в премудростях биржевой торговли? Если ни опыта, ни образования у меня нет? Значит, мне лучше забыть о спекуляциях на фондовом рынке?

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Самостоятельно вам действовать не стоит. Себе дороже. Потеряете деньги.

Но при правильном подходе — вы тоже можете получать прибыль от ценных бумаг!

Как это сделать — описано в книге

“Азбука богатства”

В этой книге особое место отведено вопросу — как правильно выбрать ПИФ, как неопытному человеку получить прибыль от биржевых операций с ценными бумагами. Описан реальный алгоритм действий.

Рекомендую тем, кто думает об увеличении своего дохода.

Стратегии инвестирования в акции — какие существуют, их сравнение

Покупка акций равносильна покупке «кусочку» работающего бизнеса. Размер «кусочка» определяется количество купленных акций (долей). Идея инвестирования своих накоплений в компании — является самой прибыльной в долгосроке. В этой статье мы подробно рассмотрим популярные способы отбора ценных бумаг и популярные методы их купли.

1. Введение в акции (долевые ценные бумаги)

Для большинства людей фондовая биржа представляет из себя «игру в котировку» (купить дешевле, продать дороже). Но это подход не инвесторов, а спекулянтов. Для настоящих инвесторов слово «акция» означает не котировочную цену, а прежде всего долю в бизнесе. Если относится к этому как к инвестированию, то нет необходимости постоянно следить за котировками. Они могут в моменте вырасти, упасть, а доля в компании остаётся неизменной.

Если просто купить акции и ничего не делать, то, скорее всего, Вы заработаете и при этом не мало. Но на это нужно время. Если же активно торговать, то успех зависит только от самого трейдера. Какой подход выбрать — решает каждый человек сам.

Молодые чаще выбирают активный трейдинг, более зрелые — спокойное инвестирование. Но по факту наилучшие результаты даст «средний» подход. Это среднесрочное инвестирование с фиксацией прибыли и дальнейшей покупкой по дешёвым ценам. Но чтобы совершать такие точечные движения нужно быть профессионалом.

2. Есть ли секретные стратегии покупки акций

В этой статье мы не будем обсуждать какие-то секретные стратегии покупки акций. Не потому что не хотим, а потому что их просто нет. Никто не сможет с точностью определить начало кризиса и никто с точностью не может определить самую лучшую точку входа и выхода. Все просто лишь на левой части графика, когда котировки превратилась в историю. Будущего никто не знает. Рынок за все время удивлял инвесторов не раз и в будущем ещё удивит.

Мы рассмотрим простые подходы, которые доступны любому (даже начинающему инвестору, который только хочет открыть свой счёт). Мы опишем простые стратегия и действия, которые проверены временем и сделали миллиардерами тех, кто им следовал.

Главный секрет успеха инвестиций в акции — время и реинвестирование. Благодаря этому мы получаем эффект сложных процентов. Спустя 5-10 лет накопления начинают расти экспоненциально. Чем больше времени Вы владете активами, тем богаче становитесь.

3. Как купить акции рядовому инвестору

Покупать акции лучше всего через фондовых брокеров. Рекомендую следующие компании, которые оказывают брокерские услуги на нашем рынке с самого его зарождения (сам работаю через них):

У них самый низкие комиссии за торговый оборот. Бесплатно пополнение и снятие. Они предоставляют доступ к полному ассортименту финансовых активов торгуемых на фондовой бирже (облигации, фьючерсы, ETF фонды, опционы).

После прохождения онлайн-регистрации можно открыть и пополнить свой брокерский счёт на любую сумму. Ограничения на стартовую суммы отсутствуют.

Брокеры предоставят доступ к торговым терминалам, где Вы сможете осуществить покупку акций. Если для Вас это сложно, то можно оставлять заявки на покупку акций по телефону.

Пошаговое руководство со скриншотами можно прочитать в статьях:

4. Стратегии на основанная на долгосрочных подходах

Этот класс стратегий подразумевают принцип «купи и держи» (buy and hold). Этих принципов придерживается знаменитый Уоррен Баффет, который сумел стать долларовым миллиардером. В этих стратегиях мы являемся инвесторами, а не спекулянтами. Нас интересует наращивание суммы своих активов, а не получение краткосрочной прибыли. Чуть ниже (в следующей главе) также описаны краткосрочные подходы.

4.1. Покупка акций равными порциями

Одной из самых лучших и доступных стратегий для новичков является: на одинаковые суммы каждый месяц. Например, инвестируем в акции каждый месяц по 10 тыс. рублей.

Никто точно не знает по какой цене лучше совершить покупку. А этот очень простой принцип позволяет накапливать активы по средней цене. Поскольку будут покупки и на росте, и на падении, и в пике цены, и на самом дне.

Инвестор просто накапливает активы и никогда их не продает. За несколько лет таких действий сбережения превратятся в солидные суммы.

Всегда можно покупать голубые фишки с хорошими дивидендными выплатами. Это беспроигрышный подход. При этом не забываем про диверсификацию, то есть мы распределяем наши деньги на несколько компаний. Например, на 5-10 штук (для начала). Со временем инвестиционный портфель разрастётся до 20 и даже 30 ценных бумаг. Это связано с тем, что на рынке регулярно появляются интересные возможности вложиться в компанию дешёво.

4.2. Покупка дивидендных акций

Покупка только дивидендных акций так же является одним из способов долгосрочных стратегий. Вы будете получать стабильные ежегодные выплаты, которые можно реинвестировать, купив увеличивая свою долю в компании.

Естественно, что периодически ситуации могут меняться и какие-то компании могут переставить платить хорошие дивиденды. В этом случае следует исключить её из списка. Но надо быть бдительным и аккуратным. Возможно, компания испытывает лишь временные проблемы и на этой просадке наоборот стоит её докупать? Каждый случай индивидуальный. Надо уметь анализировать будущий бизнес компании и конечно же иметь немного везения.

Также стоит обращать внимание на дивидендных аристократов: это акции, которые стабильно из года в год увеличивают размер выплаты. Таким образом, они дают стабильность, а инвесторам уверенность в будущем. Но как правило, их доходность будет не такая большая, как у лидеров. Но в своем портфеле ценных бумаг надо иметь разные виды активов.

4.3. Стоимостная стратегия инвестирования

Стоимостная стратегия покупки акций основывается на качественном отборе кандидатов. Главной целью является поиск недооцененных акций. Это с одной стороны не так сложно (если не углубляться в тонкости), с другой стороны сложно, поскольку из-за наличия подводных камней мы не знаем в точности, как обстоят дела внутри компании.

Тем не менее каждый инвестор в состоянии проанализировать по базовым мультипликаторам все компании и отобрать наиболее недооцененные акции. В этом дело важно не вкладывать все средства в один сектори или одну компанию, а делать широкую диверсификацию.

На какие показатели стоит обратить внимание:

  1. P/E (стоимость компании деленная на ее прибыль). Этот показатель когда-то был одним из самых основных. Однако со временем стали больше обращать внимание на другие факторы. P/E считается нормальным при значении до 20. Большие значения говорят о чрезмерном оптимизме со стороны инвесторов и стоит осторожно относится к таким инвестициям.
  2. P/B (стоимость компании к балансовой стоимости). Также важный показатель, однако для оценки компаний используются реже, чем P/E.
  3. P/S (стоимость компании к ее годовой выручке или объему продаж). Этот показатель сложнее приукрасить, поскольку деление идет на объём продаж, по которому можно сразу понять как идут дела.
  4. EPS. Доля прибыли на каждую акцию за 1 год.
  5. Коэффициент ROE (в %). Эффективность вложенных средств. Является отражением насколько эффективно используется уставной капитал.
  6. EBITDA. Объём прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации.
  7. Cash flow и Free Cash Flow. Это совокупность денежных средств в компании, куда включены все притоки (прибыль) и оттоки (затраты). FCF отражает свободные деньги, которые остаются после уплаты всех необходимых платежей.
  8. Capex/Opex. Capex — это единоразовые денежные траты на развитие бизнеса. Opex — постоянные расходы компании связанные с ведением
  9. EV/EBITDA. Определяет насколько компания дорого стоит относительно EBITDA. Чем меньше, тем лучше.
  10. Долг/EBITDA. Показывает большие ли долги у компании относительно EBITDA. Чем меньше, тем лучше.

Из этого списка самыми важными являются два последних. Рекомендуется выбирать компании с наименьшими их значениями в секторе

  1. EV/EBITDA не более 3
  2. Долг/EBITDA не более 2

В периоды позитива на рынке могут случаться сильные «перекосы», надувания пузырей. Поэтому это не самое лучше время для инвестирования. Лучше всего инвестировать в периоды рецессий.

  • Покупаем лучшие компании в секторе
  • На рынке регулярно происходит переоценка, поэтому отстающие акции обязательно подорожают
  • Требуется проводить анализ
  • Мультипликаторы не могут передать полностью все подводные камни

4.4. Стратегия покупка голубых фишек

Еще одной доступной для всех начинающих является простая скупка акций голубых фишек. Напомним, что голубые фишки — это самые крупные компании обладающие высокой ликвидностью на бирже. Являются устоявшимися бизнесами на рынке.

  • Простота
  • Надежный способ сохранения капитала
  • Голубые фишки вряд ли покажут какой-то колоссальный рост
  • Сильно зависимы от геополитики и других мировых проблем

В качестве альтернативы можно покупать ETF-фонды на фондовые индексы. Но они берут небольшую комиссию за управление и ребалансировку. С другой стороны это готовые продукты «под ключ». Для долгосрочного инвестирования начинающих ETF могут оказаться отличным решением.

4.5. Стратегия «черный лебедь»

Термин «черный лебедь» на бирже означает обвал котировок при возникновении какого-то события, которое нельзя было предвидеть или предугадать. Такие ситуации, регулярно случаются на биржах. Сложно сказать точную частоту появления черных лебедей, но один раз в 1-5 лет он практически со сто процентной вероятностью случается.

Вполне вероятно, что в будущем такие события будут происходит все чаще и чаще, поскольку экономики стран очень связаны за счет глобализации. Также из-за появления интернета есть возможности по манипулированию (что запрещено законодательно, но все какие-то новости и слухи всё равно бывают).

Для российского инвестора, стратегия «черный лебедь» означает следующее. Покупается доллары и ждём подходящего момента, чтобы их продать и выкупить подешевевшие акции. Наш рубль частенько преподносит сюрпризы. Поэтому хранить деньги лучше просто в долларах.

Самым сложным в этой стратегии является выявление момента продажи валюты. Тенденции начавшиеся резко порой развиваются несколько месяцев, а иногда заканчиваются одним днём. Поэтому нужно обладать некоторым везением, чтобы вовремя продать и купить акции. А то можно пересидеть или наоборот поторопиться.

  • Ничего не делаем долгое время
  • Скупаем только по дешёвым ценам
  • Зарабатываем на росте доллара
  • Обвала биржи можно ждать очень долго
  • Есть вопросы к точечному моменту входа в рынок (возможно два события: все упадёт дальше или все быстро отыграется)

5. Краткосрочные варианты

Этот вариант не подходит для новичков, поскольку здесь нужны знания и опыт. Совершать точечные прибыльные сделки это большое мастерство, которое приходит лишь со временем. Также потребуется временные ресурсы, поскольку нужно много читать и быть в курсе событий. Не помешает еще знать основы технического анализа, популярных паттернов и графических фигур.

5.1. Покупка акций под дивиденды

Акции перед дивидендной отсечкой чаще всего ускоряют рост. Иногда даже кажется безумным то, что до закрытия реестра остается 5 дней и акция не растет. Но за 4, 3, 2 день начинается бурный рост на несколько процентов. Вероятнее всего, цена начинает рост на краткосрочных спекулянтах. Тем не менее на этом можно делать деньги, если быть немного быстрее остальных.

В день закрытия реестра имеет смысл фиксировать прибыль и продавать, поскольку следующий день откроется дивидендным гэпом, где будет уже сложно сориентироваться. Начало торгов после отсечки обычно крайне эмоциональное. Возможно, что удастся продать лучше на следующий день (с учетом получения дивидендов), но гарантии на это нет.

5.2. Стратегия на основе новостей

Покупать на новостях — это отличная краткосрочная стратегия покупки акций, которая реально позволяет «делать» деньги здесь и сейчас. Как только выходят положительная новость, то можно встать в лонг прямо по рыночной цене. При этом новость должна быть долгосрочно-положительной. Например, изменении дивидендной политики в пользу акционеров, покупка или продажа крупного актива, информация о разовых больших дивидендах, запуск программы обратного выкупа акций.

В зависимости от ситуации и «положительности» новости акции можно держать от нескольких часов до нескольких недель.

Примерами таких историй можно назвать Газпром. В мае 2020 года была принята новая дивидендная политика с последовательным переходом к выплате 50% от прибыли по МСФО. Акции стали стремительно расти. С 167 рублей они за пару часов выросли до 193 рублей. Далее рост продолжился и их цена ушла на 220 рублей. Можно было заработать 30-40% за неделю держа голубую фишку в своем портфеле.

Другой пример. Февраль 2020 года, «дочки» Газпрома будут платить дивиденды 50% от МСФО. В итоге, случился сильный рост в акциях ТГК-1, ОГК-2, ТГК-2. Акции росли несколько дней. Можно было заработать 20-30%.

Можно также и шортить на негативных новостях. Однако эта затея более рискованная, поскольку в любой момент выход противоположной новости разом вернет цену акций в нормальное русло.

5.3. Стратегия покупаем лучшие акции по результатам квартала

Стратегия относится к краткосрочным, поскольку ребалансировку придется делать каждый квартал. Суть проста: отбираем акции больше всех выросшие за последний период и вкладываем в них деньги.

Как показывает история и статистика такой простой результат в среднем обгоняет фондовый индекс. Главная сложность заключается в психологии инвестора. Сложно покупать то, что растёт быстрее всех. Плюс к тому же многие компании будут находиться на исторических максимумах.

Есть риски попасть в момент кризиса. Тогда эти «вздутые» компании покажут минус, при этом вероятнее всего сильнее рынка. Но это не точно, поскольку нужно знать за счёт каких событий был рост.

5.4. Закрытие дивидендного гэпа

Еще одна интересная краткосрочная стратегия для покупки акций основана на статистической вероятности того, что акции чаще всего закрывают дивидендный гэп в течении 30-60 дней. С учётом среднего размера выплат 3-10%, можно рассчитывать на вполне достойную прибыль с высокой долей вероятности.

Плюсом этой стратегии является практически отсутствие каких-либо действий. Инвестор просто дожидается закрытия реестра и на следующий день покупает акции. Когда продавать тоже не возникает вопросов: как только гэп закроется.

Риски этого подхода в том, что инвестор может отобрать проблемную компанию, которая может очень долго не расти. Для этого нужно изучить динамику показателей прибыли и долгов по МСФО, чтобы не оказаться держателем стагнирующей компании.

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Как торговать на форексе прибыльно. Секреты опытных трейдеров

Здравствуйте, уважаемые читатели блога TorguyuSam.ru! Если вам надоело постоянно делать одни и те же ошибки при торговле на рынке форекс и терять деньги, то эта статья для вас! Мы раскроем секреты опытных трейдеров, и расскажем, что нужно делать для того, чтобы торговать на форексе прибыльно.

Рекомендуем внимательно изучить эту статью, потому что советы, описанные в ней, сэкономят вам много денег и нервов, и помогут значительно улучшить эффективность торговли. Каждый зарабатывающий трейдер на бирже прошел большой путь через ошибки и потери. У кого-то этот путь занял немного времени, а у кого-то не один год упорной работы. У нас есть знакомые трейдеры, которые начали регулярно зарабатывать на форексе спустя лишь 5-6 лет почти ежедневной торговли. Такие случаи не редкость, но в них просматривается одна закономерность — упорство, целеустремленность, желание финансовой независимости и качественно изменить свою жизнь.

Если раньше эти ребята имели проблемы в материальном плане, то сейчас это абсолютно обеспеченные люди с заработком от 1 млн. рублей в месяц, что, согласитесь, очень впечатляет!

Такая доходность — результат упорной работы и веры в себя. Никто из них не ждал, что результат придет быстро. Они здраво оценивали свои силы и возможности. Это кардинальным образом отличает их от большинства новичков, которые приходят на биржу за быстрым обогащением.

Поэтому, первый совет на пути к прибыльной торговле на форекс: — не ждите быстрого обогащения. Делайте свою работу постепенно, и успех не заставит себя ждать. Это совершенно не значит, что зарабатывать вы научитесь только через 5-6 лет, конечно нет!

Научитесь торговать. Пройдите индивидуальное обучение трейдингу.

Нам известны трейдры, которые начали зарабатывать спустя 3 года торговли. Есть даже такие, кто вышел на высокую доходность спустя полтора-два года. Это зависит от способностей и желания отдельно взятого трейдера. Все мы люди разные, кто-то за год усваивает то, что другой не может и за 5 лет понять.

Когда новичок приходит на форекс с надеждой быстро стать миллионером, то сразу попадает в ловушку своих ожиданий. Мысли о быстром обогащении заставляют его торопиться и совершать необдуманные поступки. Торопливость на рынке стоит очень дорого! В торговле торопиться нельзя, все надо делать взвешенно и обдуманно. Так что сразу настраивайтесь на работу, и гоните от себя мысли о красивой жизни, которые обязательно будут появляться в вашей голове 🙂

Ваша задача — сконцентрироваться на процессе изучения рынка и получении опыта. Деньги придут сами, как следствие верных действий на бирже. Давайте перейдем к следующему совету.

Сразу в торговлю

Мы убеждены, что демо-счет нужен только для проверки способностей терминала, но никак не для моделирования торговли. Связано это с тем, что торговля на демо-счете напрочь притупляет психологическую и эмоциональную составляющую трейдера, которая всегда присутствует и является очень значимой составляющей при реальной торговле.

Поэтому, открывайте реальный счет и торгуйте на нем. Тем более что для открытия счета, много денег не нужно. Например, в Alpari, можно открыть счет от 100$.

При открытии счета, руководствуйтесь следующими правилами:

  • торговать только на те средства, потеря которых не принесет вам финансовую дыру в ваш бюджет. Другими словами, вы должны торговать не на последние деньги.
  • сумма для торговли не должна быть слишком маленькой, она должна быть хотя бы немного значима для вас. Т.е. чтобы убыток вызывал переживания, а на прибыль можно было бы поужинать в хорошем ресторане 🙂 Этот психологический прием делается для того, чтобы вы могли эмоционально ощущать потери и приход денег. А не то чтобы, положить 100$ на счет, потерять их не особо переживая, завести новые 100$ 🙂 Лучше сразу открывайте счет на нормальную (по вашим меркам) сумму и настраивайтесь на серьезную торговлю. Такой шаг сразу сформирует у вас ответственный подход к делу.

Перейдем к советам по торговле. Мы расскажем вам разные секреты и фишки, которые используют трейдеры для того чтобы торговать на форекс прибыльно.

На рынке может случиться всё что угодно

Примите за аксиому, что на рынке может случиться всё что угодно! Рынок способен оставаться иррациональным до тех пор, пока у вас не кончатся все деньги на счете. Вы должны всегда быть наготове, что может случиться любой подвох. Трейдер постоянно имеет дело с вероятностью. На бирже нет 100% ситуаций. Это необходимо понимать очень четко. Не ищите этому логических объяснений, просто примите как данность, и тогда убережете себя от больших потерь.

Книги о трейдинге

Литература по торговле на бирже закладывает в начинающего трейдера шаблонное мышление. На практике, всё происходит совершенно по-другому. И именно из-за того, что новичок, ожидает определенного развития ситуаций, например после пробоя какой-нибудь фигуры разворота или продолжения тренда, ему тяжело отказаться от прогноза, когда ситуация складывается совсем не так, как писали в книге. Поэтому относитесь к литературе с критической точки зрения.

Мы не говорим, что читать ничего не надо. Читать вам придется очень много, но всегда подвергайте прочитанное критике и не воспринимайте написанное как единственную истину. Деньгами рискуете вы, а не автор, который написал эту книгу.

Торгуйте только понятные вам валюты

Торгуйте только те валюты, движения которых вы понимаете. У каждой валютной пары есть своё поведение и особенности. Выбирайте ту, которая подходит больше именно вам. Не распыляйтесь, не надо торговать сразу много валютных пар. Иначе ваше внимание и концентрация будут рассеиваться.

Случаи, когда лучше не торговать

Мы категорически не рекомендуем торговать в состоянии измененного сознания 🙂 Под измененным сознанием имеется в виду опьянение и болезни, когда необходимо принимать лекарства. Когда человек болеет, ему очень тяжело сосредоточиться, он становится не внимательным и совершает множество ошибок.

Так же, не рекомендуем совершать сделки, которые могут оказаться без присмотра. Примером таких случаев могут быть, когда трейдер совершает сделку и уходит от терминала по делам, без возможности контроля этой сделки.

По сути, получается сделка «на авось». Когда трейдер возвращается к терминалу, его может ждать очень неприятный сюрприз в виде большого убытка от несработавшей стоп-заявки или сильного движения рынка против позиции, если стоп-лосс не был установлен в принципе.

Ставьте стоп-заявки

Обязательно всегда ставьте стоп-заявки. Не слушайте никого, кто скажет вам, что лучше торговать без стопов. Есть популярный миф, про то, что за стопами охотятся крупные игроки, или как еще принято говорить «кукл». Это все полная чепуха!

Люди, которые так говорят, оправдывают свое непонимание рынка и неумение ставить стоп-лоссы. Если рынок выбил стоп, то это означает только одно — стоп установлен неверно. Правильно установленная стоп-заявка, никогда просто так не выбивается.

Защищайте прибыль

У новичков и убыточных трейдеров есть одна большая проблема — пересиживание прибыли. Это напрямую связано с жадностью. В результате чего, прибыльная сделка может получиться убыточной. Прибыль необходимо брать!

Всегда, когда позиция выходит в прибыль, защищайте ее, устанавливая стоп-лосс, как минимум на точку хода, чтобы позиция была в безубытке, а потом подтягивайте заявку по мере хода цены.

Действуйте по алгоритму:

  • вход в сделку,
  • установка первоначального стопа,
  • в случае выхода позиции в зону прибыли, переносите стоп-лосс в точку безубыточности (точку входа),
  • трейдинг прибыли и фиксация позиции частями, когда рынок идет в вашу сторону.

На каком таймфрейме торговать

Старайтесь торговать от младшего временного периода к старшему. Такой прием позволяет вам расторговывать объем, который вы закладываете в сделку. Особенно это актуально для торговли на бирже с минимальным депозитом, когда вы хотите его разогнать.

На старшем таймфрейме смотрите наличие фигур разворота и продолжения тренда, а на младшем, ищите точку входа, чтобы получить наилучшее соотношение риск/прибыль. Используя такую схему, хорошая точка входа может получиться даже на минутном таймфрейме с близким стопом, а значит маленьким риском. Всё зависит от точности входа. Такие сделки можно держать достаточно долго, и они приносят очень много денег, что не редко определяет результативность торговли за целый год.

Новости и экономическая статистика

Если вы занимаетесь активными спекуляциями, а не инвестированием, то рекомендуем вам не строить прогнозы на основе новостей и экономических данных. Обычно, ожидания рынком какой-либо новости или статистики уже заложены в цене. Когда выходит новость реакция рынка очень часто может быть совсем не такой, какую вы ожидали. Лучше анализировать график и строить прогнозы при помощи технического анализа. Зарабатывающие трейдеры делают именно так.

Новости, рыночная статистика и другие данные фундаментального анализа, могут пригодиться вам при торговле на более длинных горизонтах инвестирования.

Не нагружайте график цены

Никогда не нагружайте график терминала излишними инструментами технического анализа. Вы будете постоянно путаться!

Сигналы от разных индикаторов станут противоречить друг другу, это принесет неуверенность в торговлю. Только посмотрите на это, здесь навешено так много индикаторов, что не видно даже цены.

Запомните, количество индикаторов не увеличивает точность прогноза, а наоборот, мешает нормально проводить анализ графика цены. Нет необходимости сильно нагружать график. Можно обойтись лишь парой индикаторов: каким-нибудь трендовым и одним осциллятором. Этого более чем достаточно!

Составьте план торговли перед открытием рынка

Перед началом торгов обязательно набросьте торговый план и старайтесь придерживаться ему в течение всего торгового дня. Приведем наши рекомендации.

Рекомендации по составлению торгового плана

  1. Посмотрите в экономическом календаре, есть ли на сегодня какие-нибудь важные новости и статистика по рынку. Вы будете знать, в какое время ожидать на рынке повышенную волатильность. Значение самих новостей и данных не важны, важно только время, чтобы быть наготове к повышению активности на рынке.
  2. Посмотрите основные таймфреймы, от старшего к младшему, на наличие фигур разворота и продолжения тренда и другие модели. Определять фигуры, важные ценовые уровни и наиболее вероятное направление тренда можно автоматически при помощи программы AutoChartist.
  3. Посмотрите данные осцилляторов, не показывают ли они дивергенции, которые могут быть признаками разворота.
  4. Прочертите основные линии поддержки сопротивления.
  5. После анализа этих данных, определитесь с направлением, в какую сторону будете торговать, и придерживайтесь стратегии весь день.

Наличие торгового плана убережет вас от необдуманных действий. На основе анализа, вы заранее будете знать, что делать в течение дня: покупать или продавать. Отсутствие плана, принесет в торговлю суматоху и необдуманные действия, которые обязательно закончатся убытками.

На какой объем депозита торговать

Чтобы определить, какой объем от счета задействовать в сделке, нужно решить, где будет точка входа в позицию, и как далеко будет установлен стоп-лосс. Каждый трейдер знает и определяет для себя свои риски. Когда стоп можно установить на расстоянии нескольких пунктов, то глупо не воспользоваться такой возможностью и не задействовать значительный объем от капитала в сделке. Можно даже и весь!

В случае, когда стопы нужно выставлять далеко от точки входа в сделку, то лучше сократить объем для входа в позицию.

Ограничения на торговлю

Обязательно устанавливайте себе ограничения на количество сделок в день. Это поможет вам избежать лишних убытков. Если рынок не определился с направлением движения после нескольких ваших заходов, и выбил позицию по стоп-заявке, то выключайте терминал и ждите следующего торгового дня. Рынок никуда не денется, возможность торговать есть каждый день.

Избегайте чужих мнений по ситуациям на рынке

Помните, что только вы ответственны перед собой за свою торговлю. Только вы получаете прибыль или несете убытки от своих действий. Не позволяйте чужим мнениям навязываться в вашу торговлю. Это касается всей аналитики, которой полно на трейдерских форумах и в чатах.

Заключение

Мы надеемся, что данная информация будет для вас полезной. Всё, написанное здесь, проверено деньгами и опытом. Если у вас остались вопросы, то с удовольствием ответим на них в комментариях к этой записи 🙂

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий