Теханализ бинарных опционов — зачем он нужен

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Что такое теханализ акций и как он работает: изучаем на простых примерах

Приветствую вас, уважаемые гости и подписчики! Как вы думаете, что общего между биржевой акцией и арбузом? Это вполне серьёзный вопрос! Чтобы было проще на него ответить, вот вам маленькая подсказка: станете ли вы покупать зелёный или перезревший арбуз?

Для каждой покупки – своё время. Акции тоже не исключение. Начинает проясняться? А чтобы окончательно расставить все по местам, сегодня мы рассмотрим теханализ акций: учимся инвестировать вовремя!

Что такое теханализ и зачем он нужен

Если вам приходилось читать или смотреть по телевизору обзоры рынка (их обычно готовят аналитики инвестиционных компаний, таких как «Финам» и «Риком траст»), то вы наверняка обратили внимание на следующую особенность.

Большинство аналитиков, делая прогноз, исходят из фундаментальных факторов: новостной фон, цена нефти (от неё сильно зависит российская экономика), оптимизм зарубежных инвесторов. Этот подход понятен даже новичку.

Но для учёта всех факторов нужно часами изучать новостную ленту, теряя драгоценное время. Взвесив все «за» и «против», инвестор принимает решение о покупке или продаже акции.

Коллективные действия многих инвесторов приводят к изменению цены, что отображается на графике. Изучая закономерности этих изменений, аналитики нашли способ экономить время: вместо чтения новостей, достаточно нанести на график специальные инструменты, называемые индикаторами, которые позволяют сделать дальнейший прогноз.

В этом и состоит технический анализ: предполагается, что в текущей цене и форме её графика заложена вся информация, доступная участникам рынка. Остаётся лишь грамотно её интерпретировать и представить в виде конкретных рекомендаций.

А теперь немного практики

Популярность российских акций среди инвесторов зависит от таких факторов, как значение эмитента для экономики, потенциал его дальнейшего развития, а также ликвидность акции и волатильность её стоимости. Системообразующие компании участвуют в базе расчёта индекса ММВБ и формируют список т.н. «голубых фишек».

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Пример № 1, ОАО Аэрофлот

Большинство инвесторов предпочитают работать с акциями Сбербанка, Газпрома, Аэрофлота, ВТБ, Алроса, Сургутнефтегаза. Для примера рассмотрим дневной график стоимости акций Аэрофлота (о том, как читать свечной график, подробнее здесь). Интрига заключается в том, что в данный момент они торгуются вблизи своего исторического максимума, равного 225 рублей за 1 обыкновенную акцию.

На графике видно, что после 12.07 образуется ценовой разрыв или гэп. Это связано с тем, что 14.07 состоялось закрытие реестра акционеров компании для выплаты дивидендов (пометка «D»). Такое событие обычно приводит к временному снижению спроса на акции и доля продавцов (по традиции называемых «медведи») становится преобладающей.

Последующие несколько дней цена находится в узком горизонтальном диапазоне. Это явление называется консолидацией. Синим кружочком с буквой «Р» показана «бычья» разворотная модель «доджи». «Быками» на рынке называют покупателей: они словно поднимают цену своими рогами, в отличие от медведей, продавливающих цену вниз своей массой. Нагляднее создавшуюся ситуацию можно показать так:

Подобное поведение цены часто указывает на будущий разворот. Надёжность такого сигнала считается близкой к 80%. Однако, желательно получить дополнительные подтверждения. На графике нанесена голубая линия. Это индикатор, называемый экспоненциальной скользящей средней.

Она соединяет точки, получаемые усреднением цен закрытия актива за определённый период времени (в нашем случае это 9 дней) с учётом «весовых» коэффициентов этих цен: чем «свежее» цена, тем выше её коэффициент. Этот индикатор сглаживает ценовой график и даёт более наглядное представление о тенденции в его дальнейшем изменении.

Когда цена поднимается выше скользящей средней, возникает сигнал на покупку. В данном случае (214,85р.) именно это и наблюдается. Наконец, ещё один индикатор на нашем графике – индекс относительной силы или RSI (он отдельно внизу). Если его значение превышает 70, считается, что актив перекуплен и дальнейшие покупки рискованны.

Однако, благодаря гэпу с последующей консолидацией, RSI вышел из зоны перекупленности. Таким образом, согласно теханализу, акции Аэрофлота подходят для покупки. Кстати, в большинстве случаев гэп рано или поздно закрывается.

Как показывает практика, цена не бывает слишком высокой или слишком низкой. Однако, есть одно исключение: банкротство компании. Как это проявляется на графике её акций – наш следующий пример.

Пример № 2, Таганрогский комбайновый завод

Рассмотрим недельный график акций Таганрогского комбайнового завода или ТКЗ. В 2020 г. этот завод был признан банкротом. Тем не менее, его акции продолжали торговаться на Мосбирже, отражая остаточную стоимость предприятия.

На графике видно, что огромной медвежьей свече в начале 2020 г. соответствуют крайне малые объёмы торгов. Это означает, что на рынке нет покупателей. В дальнейшем ценовой обвал продолжался, периодически сменяясь отскоками. Всё это происходило при минимальных объёмах.

И вот в апреле 2020, когда цена практически дошла до нуля, объёмы становятся поистине огромными. Это может означать только одно: участники рынка получили исчерпывающую информацию, что инвестирование в данный инструмент не имеет никакого смысла. И действительно, в мае 2020 акции ТКЗ выведены из листинга RTS Board.

Полезный совет

Для самых занятых существуют онлайн сервисы, дающие автоматические рекомендации на покупку или продажу любого актива. Анализ показаний популярных технических индикаторов производится при помощи специальной программы (например, здесь ). Иногда сам график не обязательно даже загружать.

Недавно в одной из статей я упоминал об интересных с точки зрения инвестора акциях ОАО Мечел. Предположим, надо определиться, что делать с акциями Мечел ао («ао» означает акции обыкновенные, в отличие от «ап» – акции привилегированные). Выберем дневной график.

Большинство индикаторов дают на нём сигнал на покупку. Исключение – только скользящие средние с периодами 100 и 200, которые ещё не успели развернуться вверх. Кстати, рекомендация «покупать» означает покупки при текущей цене, а «активно покупать» — продолжать покупки при росте цены.

Изучение всей этой информации на графиках в отдельности заняло бы много времени. Выходит, даже теханализ можно ускорить!

Послесловие

Сторонники теханализа утверждают, что если новость, касающаяся биржевого актива, опубликована, то это уже отражено в цене и, соответственно, на графике. По их мнению, чтение новостной ленты не обязательно. На это есть весомое возражение. Прежде, чем ценовые изменения станут заметны, например, на дневном графике, они должны проявиться на всех более краткосрочных графиках.

Здесь так же, как и в жизни. Рассматривая издалека нечто большое и значительное, мы теряем мелкие, но важные детали, а концентрация на деталях мешает видеть явление в целом. Искусство инвестора состоит в мудром компромиссе между всевозможными крайностями, и приходит это только с опытом.

Подписывайтесь на новости моего блога и пусть копилка вашего опыта заполняется!

Технический анализ для бинарных опционов

Минирейтинг брокеров бинарных опционов на сегодня
Брокер Депозит Демо Бонусы
FinMax 100USD/EUR Да от 25% Открыть счет
24option 200USD/EUR Да 50 или 100% Открыть счет
Utrader 200USD/EUR Да до 100% Открыть счет
Opteck 250USD/EUR Да до 100% Открыть счет
Binomo 5USD/EUR Да до 100% Открыть счет

Трейдинг на финансовых рынках — это, прежде всего, анализ. Бинарные опционы не являются исключением. Для того, чтобы зарабатывать на этих контрактах, необходимо анализировать поведение базовых активов и торговать только с использованием стратегий. Прочитать больше про бинарные опционы вы можете здесь.

В этой статье мы рассмотрим два основных аналитических инструмента, с помощью которых можно прогнозировать поведение котировок. И начнем мы, естественно, с основных постулатов, по которым работает теханализ.

Торговля бинарными опционами по техническому анализу: цена учитывает все

Одним из первых постулатов технического анализа является утверждение, что цена учитывает все. Адепты этого метода прогнозирования часто таким образом объясняют свое нежелание пользоваться фундаментальным анализом.

Таким образом те, кто работает исключительно с техническим анализом для бинарных опционов утверждают, что если цена на графике растет, значит спрос в данный момент меньше предложения. А причины, которые приводят к этому, особенно не важны.

Свое убеждение они подтверждают тем, что для анализа котировок достаточно наблюдать за историей. Если есть история цен, значит уже можно прогнозировать их колебания в будущем. К тому же, сегодня существует достаточно большое количество стратегий, основанных именно на этом методе. Следовательно, анализ работает!

Тем не менее, этот постулат, как и технический анализ для бинарных опционов в целом, не учитывает одного важного фактора. На рынке случаются события, которые носят экстренный характер.

Если совсем не наблюдать за макроэкономическими факторами, отказаться полностью от фундаментального анализа, можно упустить экстренные моменты из виду и понести существенные убытки. И тогда торговля бинарными опционами по техническому анализу может принести убытки.

С другой стороны, многие трейдеры, которые используют в своей работе технический анализ, стараются избегать торговли в моменты выхода важной макроэкономической статистики. Таким образом, они страхую свой депозит от лишнего риска.

Теханализ для бинарных опционов: рыночные тренды

Второй постулат теханализа для бинарных опционов заключается в том, что на графике отчетливо видны тренды, то есть ценовые движения в определенном направлении. Существует даже такая поговорка — trend is my friend, что означает «тренд — мой друг».

На рынке существует три основных вида трендов — восходящий (цена движется вверх), нисходящий (цена движется вниз) и боковой (цена колеблется в определенных границах без ярковыраженного направления).

В этом случае, проще покупать бинарные опционы вверх/вниз. При достижении верхней границы, трейдер покупает опцион вниз, а при достижении верхней, трейдер может купить опцион вверх.

Важно отметить, что на рынке не бывает вечных трендов. К примеру, любое восходящее движение рано или поздно сменяется нисходящим или коррекцией. То же самое свойственно и нисходящим трендам.

В техническом анализе Форекс, а также при покупке базовых активов на валютные пары, трейдеры также пользуются трендами. К примеру, если они собираются открывать сделки с опционом одно касание. В этом случае, необходимо определиться с направлением, а также понять, действительно ли цена может достичь обозначенного брокером уровня.

История повторяется

Технический анализ для бинарных опционов и валютного рынка, также, как и прогнозирование любого другого рынка основывается еще и на таком постулате, как история повторяется. Суть данного утверждения заключается в том, что если на графике уже имел место какой-либо ценовой паттерн в прошлом, он может повториться и в будущем.

Благодаря этому утверждению появился такой вид технического анализа, как графический. Все современные паттерны, такие, к примеру, как треугольник или флаг, появились именно благодаря утверждению о том, что история повторяется.

Преимущества и недостатки технического анализа

Перечислим основные преимущества технического анализа для бинарных опционов. К ним можно отнести:

  • универсальность;
  • возможность анализировать большие временные периоды;
  • широкий инструментарий;
  • работа в режиме реального времени;
  • нет необходимости иметь знания в области экономики.

А теперь рассмотрим все эти преимущества подробнее. Итак, основным преимуществом такого вида рыночного анализа является то, что он универсален. Он одинаково полезен как для трейдеров Форекс, так и для тех, кто торгует бинарными опционами.

Важным плюсом технического анализа для бинарных опционов является то, что он позволяет анализировать большие временные промежутки. Если вы работаете с долгосрочными опционами (к примеру, на конец года), вы можете открывать дневные и даже недельные графики для поиска тенденций.

Теханализ в бинарных опционах предлагает массу различных инструментов. Это и индикаторы, и графические паттерны, и простые линии, и каналы. Помимо всего этого, есть так называемые японские свечи и бары. Такое представление цены позволяет не просто видеть более точную рыночную картину, но и прогнозировать поведение цены.

Еще одно преимущество этого метода прогнозирования рыночных котировок связано с тем, что он не требует знаний в области экономики. Именно благодаря техническому анализу, сегодня большое количество трейдеров может регулярно зарабатывать на финансовых рынках не обладая знаниями в области фундаментального анализа.

Наконец, технический анализ бинарных опционов — это работа в режиме реального времени. Все индикаторы сегодня полностью автоматизированы и выдают реальные показатели того, что происходит на рынке.

К недостаткам этого метода можно отнести следующие моменты:

  • субъективность;
  • невозможность учесть психологические настроения рынка;
  • отсутствие связи с экономическими событиями.

Пройдемся по всем этим недостаткам более детально. Итак, что понимается под субъективностью? Дело в том, что то, что видит трейдер на графике, проходит через его сознание. У каждого свое собственное видение ситуации. Соответственно, два трейдера на графике могут видеть совершенно разные вещи.

Технический анализ не позволяет учитывать психологические рыночные настроения. Хотя отчасти это и неправда, ведь те же японские свечи превосходно демонстрируют желания инвесторов. Но все же, в целом, теханализ для бинарных опционов лишь отражает то, что происходит в экономике и финансах и не более того.

Наконец, технический анализ бинарных опционов не имеет привязки к экономическим событиям. И это тоже плохо, ведь могут выходить какие-то важные данные, которые будут влиять на рынок. И если вы об этом не знаете, вы можете потерпеть поражение.

Заключение

Подводя итоги этой статьи отметим, что технический анализ играет очень важную роль в торговле бинарными опционами. С его помощью вы сможете принимать грамотные и правильные решения во многих ситуациях. Фактически, благодаря тому, что почти все контракты являются краткосрочными, этот метод прогнозирования и будет основным в вашей работе.

Что такое американский опцион: объясняю простыми словами на понятном языке

21 сентября 2020

Быстро разбогатеть, чтя уголовный кодекс, — мечта не только Остапа Бендера. Если задавать на улице вопрос: «Хотите стать богатым?», на него утвердительно ответит 9 из 10 человек. Сегодня легально заработать большие деньги в течение 5-10 лет можно не выходя из дома: биржа, Форекс дают такой шанс.

Только придется много читать, терпеливо подбирать нужную стратегию, учить новые термины.

Сегодня я расскажу вам про американский опцион: когда и где он появился, зачем нужен, какое отношение имеет к бинарным опционам.

Что это за опционы

Торговля опционами появилась более трехсот лет назад в Нидерландах. Купцы заключали контракты на покупку будущего урожая луковиц тюльпанов по фиксированным ценам. Договоры понадобились, чтобы заключать сделки, когда на руках нет денег, под будущую прибыль.

Опцион — предварительный договор о покупке или продаже какого-либо актива по фиксированной цене. По сути это один из инструментов биржевой торговли, который называется деривативом. Заключая контракт, вы получаете право заключить сделку, но можете в любой момент отказаться от нее, сохранив деньги.

Самое близкое по смыслу понятие — фьючерс. Разница между ними только в том, что от сделки с опционом отказаться можно, а с фьючерсом она уже совершена.

Краткая история появления американских опционов

Впервые на внебиржевом американском рынке этот инструмент появился в 1872 году, благодаря финансисту Russell Sage. До 1928 году общепринятых стандартов деривативов не было. Только после Великой депрессии были разработаны законодательные акты, регулирующие их. А к 1934 году американские опционы ввели в биржевую торговлю в том виде, в котором они существуют поныне. Обязали контролировать сделки Комиссию по ценным бумагам.

С момента создания Чикагской фондовой биржи в 1973 году опционная торговля получила новый толчок к развитию. К концу 1974 году брокеры могли заключать опционные сделки по 600 инструментам, а через год количество ежедневных контрактов по этому типу финансового инструмента достигло ста.

Где применяются

Американские опционы, другие деривативы используют для заключения сделок на биржевом и внебиржевом рынке, внебанковском валютном рынке. С их помощью торгуют ценными бумагами, товарами, контрактами на поставку, различными индексами, валютой.

Специфика американского законодательства

Опционная торговля в США регулируется Комиссией по ценным бумагам. Организацией, сравнимой по влиянию и возможностям с ФБР, ЦРУ, прочими властными структурами. И Комиссией по товарным фьючерсам (CFTC).

Для участников торгов установлены четкие правила:

  • брокер должен иметь лицензию CFTC, состоять в Национальной фьючерсной ассоциации NFA;
  • трейдер обязан сдать экзамены на профпригодность, получить разрешение на участие в торгах.

Ежегодно брокеры публикуют полную финансовую отчетность, включая информацию, кто и сколько с ним заработал. Это требование закона.

Торговля бинарными опционами в США приравнена к азартным играм, запрещена с 2008 года. Можно совершать опционные биржевые сделки, среди которых самые популярные — недельные. Контракт начинается в четверг, истекает в пятницу на следующей неделе.

Виды сделок

Контракты отличаются по нескольким характеристикам:

  1. Направлению: вверх (покупка или call по определенной цене), вниз (продажа или put при достижении определенных котировок).
  2. Виду актива: акция, товар, валюта, фьючерс, индекс, процентная ставка.
  3. Стилю исполнения: американский опцион (можно заключить сделку в любой день на протяжении срока действия контракта, когда котировка достигнет оговоренного уровня), европейский (исполнение только в день истечения контракта), азиатский (исполнение по средней стоимости, которую рассчитывают за весь срок действия договора).
  4. Типу вознаграждения: с выплатой премии, которую считают по специальной формуле. Без выплаты премии.
  5. Рынку: биржевые, для которых биржа устанавливает все параметры, кроме размера премии. Вознаграждение оговаривают стороны, заключающие договор. Внебиржевые, в которых все параметры устанавливают договаривающиеся стороны.

Таким образом, американский опцион — тип финансового инструмента, который можно использовать для торговли на бирже или рынке Forex.

Преимущества и недостатки

К плюсам американских опционов, если их сравнивать с азиатскими или европейскими, относятся:

  • возможность реализации в любой момент, когда котировки достигли нужных уровней, получить максимальную прибыль.
  • четкая стандартизация дает возможность минимизировать риски, материальные потери.
  • сложность прогнозирования движения котировок для опционов с экспирацией в несколько недель, месяцев;
  • ограничения на количество одновременно открытых контрактов, делающие невозможным хеджирование убытков;
  • высокая комиссия за обслуживание опциона, которая «съедает» до 80% премии.

Тем не менее, американские опционы — наиболее популярный инструмент среди биржевых брокеров.

Чем отличается американский опцион от европейского

Как уже говорилось в статье, американский или европейский — это не место, где контракты заключают, а условия исполнения договора. Если вы купили американский контракт на продажу акций ООО «Рога и копыта» по 15 рублей 14 июня, который действует до 30 июня, то вы можете продать акции в любой день до 30 июня, как только цена подойдет к нужному уровню.

Если эту же сделку проводить по европейскому типу, то продать акции можно будет только 30 июня. А какая будет цена — никого не волнует.

Право исполнения контракта

Приобретая американский опцион, вы получаете право купить или продать актив по оговоренной цене. За это право выплачивается премия. Но право не значит обязанность. Если выгодные для вас уровни котировок достигнуты не были, вы можете отказаться от сделки. В этом случае убытки составят размер выплаченной премии.

Типы активов

Американские опционы делят по виду базовых активов на:

  • товарные: право реализовать или приобрести определенное количество любого товара по оговоренной цене в течение фиксированного отрезка времени;
  • фондовые: акции;
  • валютные: любые виды валюты;
  • наличные: боны с фиксированной доходностью (например, государственные облигации);
  • индексные: любые фондовые индексы;
  • фьючерсные: контракт на поставку определенного актива в определенное время.

Чаще трейдеры сталкиваются с фондовыми или валютными деривативами.

Что важно знать трейдеру

Трейдеру важно знать разницу между бинарным опционом и американским. По своей сути любой опционный контракт бинарен — имеет два условия выполнения. У него установлено время, в которое он должен быть исполнен, стоимость (или направление движения котировок).

БО, которые предлагают на Forex, тоже ограничены во времени, направлении. Разница между ними в том, что от американского опциона можно отказаться, потеряв комиссию. От сделки на БО — нельзя. В случае неудачи трейдер теряет полную стоимость БО, либо получит определенный процент стоимости как премию.

Предупреждение о бинарных опционах

Бинарные опционы — казино, «угадайка», «русская рулетка», все что угодно, но не трейдинг. Особенно это касается внутридневной торговли на валютном рынке. Предсказать, в каком направлении двинуться котировки в следующие 5 минут — нереально. Слишком много факторов на них влияет. Кроме этого, торгуя на БО, вы заключаете сделки внутри платформы дилингового центра. Никто их на межбанк не выводит.

Заключение

Начинать трейдинг надо с учебы, чтобы свободно оперировать терминологией, понимать разницу между бинарным и американским опционом, видеть наиболее безопасные способы инвестиций, приносящие доход.

Надеюсь, статья была полезной. До свидания.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий