Технический анализ фигуры разворота

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Технический анализ: фигуры разворота

Сегодня мы продолжим изучать технический анализ рынка и рассмотрим основные фигуры разворота тренда. Другими словами, ознакомившись с этой статьей, вы узнаете, как, глядя на график котировок, определить, что тренд, вероятнее всего, сменит свое направление. А эту информацию, в свою очередь, можно и нужно использовать для спекулятивных заработков на бирже и не только, а также для грамотного планирования личных финансов.

Что такое фигуры разворота?

Что такое фигуры разворота? Когда мы открываем график движения любых биржевых котировок, например, валютной пары, мы, как правило, видим там тренд, то есть, общее направление движения цены. Конечно же, всем хочется купить интересующий актив по минимальной цене и/или продать по максимальной, то есть, «поймать» точку разворота тренда, что сделать не так то просто. Так вот, одним из эффективных инструментов технического анализа, позволяющих с высокой точностью определить разворот тренда и являются т.н. фигуры разворота.

Фигуры разворота тренда — это сформировавшиеся на графике котировок определенные последовательности движения цены, которые с высокой долей вероятности указывают, что действующий тренд изменит свое направление.

Далее рассмотрим самые распространенные и действенные фигуры разворота тренда. Каждую фигуру я буду дополнять наглядной иллюстрацией, где она будет изображена схематически, а также отмечена на реальном графике котировок, чтобы вы видели, как это выглядит в реальности. Нажимайте на изображения, чтобы раскрыть их в большем формате.

Фигура разворота №1. Голова и плечи

Самая распространенная фигура технического анализа, характеризующая разворот тренда носит название «голова и плечи». Она представляет собой последовательное сочетание трех «холмов», вершин, средняя из которых (голова) выше, а две крайних (плечи) — ниже.

Условная линия, которую можно провести от края левого до края правого плеча, носит название «линия шеи». В идеале линия шеи проходит абсолютно горизонтально, а плечи по ширине и высоте равны друг-другу. Но такую идеальную фигуру «голова и плечи» на практике можно встретить очень редко: чаще линия шеи проходит под небольшим наклоном, а голова и плечи формируются не совсем идеально. Тем не менее, эта фигура обозначает разворот тренда, при этом, согласно правилам технического анализа, новый тренд пойдет в противоположном направлении не менее, чем на высоту «головы».

На иллюстрации вы видите фигуру «голова и плечи», характеризующую смену восходящего тренда на нисходящий. Также существует фигура «перевернутые голова и плечи», которая представляет собой симметричное отображение вышеуказанной относительно оси X — она характеризует, наоборот, смену нисходящего тренда восходящим.

Фигура разворота №2. Двойная вершина (двойное дно)

Следующая, тоже очень часто встречающаяся, фигура разворота носит название «двойная вершина». Она представляет собой последовательное сочетание двух примерно равных по ширине и высоте вершин («холмов») на графике.

В идеальном варианте (который встречается редко) обе вершины имеют правильную форму и одинаковые размеры, а между ними формируется свеча доджи или близкая к ней разворотная свеча. На практике чаще встречаются более неправильные формы «двойной вершины», однако, разглядеть ее, как вы видите на рисунке, несложно. У подножия «вершин» можно прочертить подчеркивающую их условную линию, после пробития которой восходящий тренд меняется на нисходящий и проходит не менее высоты вершины.

Фигура разворота «двойное дно» представляет собой симметричное отображение «двойной вершины» относительно оси X и сигнализирует о смене нисходящего тренда восходящим.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Фигура разворота №3. Тройная вершина (тройное дно)

Следующая фигура разворота — «тройная вершина» представляет собой некий симбиоз двух предыдущих. В ней, как в фигуре «голова и плечи», 3 «холма», и как в фигуре «двойная вершина», они равные по высоте.

Точно так же, в идеальном варианте фигуры «тройная вершина» все 3 «холмика» примерно равны между собой по ширине и высоте и имеют правильную форму. На практике чаще встречаются более «некрасивые» варианты «тройной вершины», например, как тот, что вы видите на иллюстрации, но в любом случае, заметить ее на графике котировок несложно. У подножия «вершин» также можно провести условную линию, после пробития вниз которой восходящий тренд меняется на нисходящий и следует вниз не менее, чем на высоту «вершин».

Фигура разворота «тройное дно» — это симметричное отображение «тройной вершины» относительно оси X. Эта фигура, наоборот, свидетельствует о смене нисходящего тренда восходящим.

Фигура разворота №4. Клин

И последняя фигура разворота технического анализа, которую я рассмотрю сегодня, носит название «клин». Она не похожа на все вышеперечисленные и представляет собой просто очень острый «шпиль» вверх или вниз.

Непосредственно сам клин, как правило, формирует очень малое количество свечей (2-3-4, на иллюстрации, как мы видим, две — одна вверх и одна вниз). То есть, важно, чтобы он был длинным и острым. Но при этом формированию непосредственно «клина» могут предшествовать другие свечи, формирующиеся с меньшим углом наклона. Если на графике котировок сформировался клин — это означает, что тренд развернется и пойдет в противоположном направлении, не менее, чем к началу предшествующих ему свечей.

На иллюстрации мы видим восходящий клин, свидетельствующий о смене бычьего тренда на медвежий. Существует и обратный, симметричный вариант, который говорит об окончании нисходящего тренда и начале восходящего.

Вот так выглядят основные фигуры разворота технического анализа. Как видите, в этом нет ничего сложного. Чтобы закрепить эту тему, вы можете открыть любые графики онлайн-котировок и попробовать найти на них эти фигуры разворота тренда самостоятельно, используя разные таймфреймы.

В следующих публикациях на Финансовом гении я продолжу рассматривать фигуры технического анализа, и покажу вам фигуры продолжения тренда, а также нейтральные фигуры. Следите за обновлениями, до новых встреч!

Технический анализ. Фигуры

Движение цены на графике часто рисует повторяющиеся формации. Эти фигуры технического анализа систематизированы и существуют правила, в какой точке входить в сделку, в зависимости от образовавшейся фигуры, где ставить стоп и в какой точке выходить из сделки, забирая прибыль.

Содержание:

Фигуры в техническом анализе бывают 3-х видов:

  1. Фигуры разворота тренда;
  2. Фигуры продолжения тренда;
  3. Фигуры неопределенности.

Модели (фигуры) разворота тренда

Модели разворота тренда возникают в ситуациях на рынке, когда цена уже не может двигаться по направлению движения тренда и стремится развернуться в противоположную сторону.

Правила для моделей разворота тренда:

  • Предпосылкой для возникновения модели разворота является существование предшествующей тенденции. То есть, должен быть или восходящий или нисходящий тренд. Тогда, при появлении разворотной фигуры, тренд обычно разворачивается в противоположную сторону. Если на графике боковая проторговка и появляется фигура, мы ее игнорируем, так как разворачиваться нечему.
  • Первым сигналом грядущего перелома может быть прорыв важной линии тренда. Допустим, у нас восходящий тренд. Мы нарисовали линию поддержки тренда и наблюдаем за движением цены вверх. Но через некоторое время цена пробивает вниз линию поддержки тренда и начинает рисоваться фигура разворота. Это для нас сигнал, что нужно приготовиться входить в шорт (играть на понижение).
  • Чем крупнее модель, тем значительней будет последующее движение. Если вы видите модель разворота, появившуюся на 5-минутном таймфрейме, то входить в сделку и выходить из нее, скорее всего, придется в течение одного торгового дня. Прибыль будет не больше 2-3%. Если фигура рисуется на дневном таймфрейме, то при появлении сигнала входить в сделку, выход из сделки может быть только через несколько месяцев и прибыль 20-30%. Чем меньше таймфрейм, тем больше шума на графиках и тем реже срабатывают фигуры. Наиболее прогнозируемы и торгуемы фигуры, которые цена рисует несколько месяцев на суточных или недельных графиках.
  • Модели вершины рынка, как правило, короче по времени, чем модели основания. Это объясняется тем, что цены на рынке обычно резко падают, а растут намного медленней.
  • На фондовом рынке объем торгов играет более важную роль, когда начинается перелом от медвежьего рынка к бычьему. Если простыми словами, рынок может падать на малых объемах. И это будет правильным движением. Но практически всегда рынок растет на увеличенных объемах и если цена начинает расти, то увеличивается объем. Это является косвенным подтверждением правильного движения цены.
  • Окончанием формирования модели является пробой ценой границы, характеризующей данную модель. Это очень важное правило, отличающее толпу от профессионалов. Обычные трейдеры всегда боятся не успеть. И покупают акции по любым ценам, если им кажется, что сейчас цена пойдет вверх или вниз. Профессионал спокойно ждет свою точку на графике. Если цена нарисовала необходимую фигуру и пробила точку, то профессионал четко входит в рынок, точно знает, где у него будет стоп и точка, где он выйдет из сделки. В неопределенные моменты рынка (а рынок чаще всего находится в состоянии неопределенности), профессионал стоит в стороне от рынка.

Голова-плечи

Одна из самых известных моделей технического анализа рынка. Характеризуется самой головой, двумя плечами и линией шеи. Линия шеи обычно наклонена в направлении предшествующего тренда. Иногда бывает больше одного плеча с каждой стороны, иногда голова удваивается. Рынок обычно демонстрирует симметрию. Если с одной стороны было два плеча, то и с другой стороны, скорее всего тоже будет два плеча.

При формировании правого плеча, разворот цены происходит обычно в районе линии, проведенной от вершины левого плеча и параллельной линии шеи.

График Голова-плечи

При прорыве линии шеи объемы чаще всего возрастают. После пробития ценой линии шей фигура считается завершенной и можно входить в сделку. Целью выхода из сделки является расстояние, равное расстоянию высоты головы от линии шеи.

На нисходящем тренде появляется перевернутая «Голова-плечи». Все правила торговли действуют точно так же, как и на фигуре «Голова-плечи», возникшей при завершении восходящего тренда.

Двойная вершина

Одна из самых распространенных и надежных моделей разворота рынка. Большинство характеристик совпадают с фигурой «Голова-плечи».

Цены на больших объемах устанавливают новый максимум, затем откатываются вниз. Пытаются преодолеть этот максимум, но объемы торгов начинают снижаться. Цены откатывают во второй раз. При прорыве границы фигуры вниз, объемы резко возрастают и цена продолжает движение вниз. Прорыв границы, характеризующей завершение фигуры, является точкой входа в сделку. Цель движения цены – размер фигуры «Двойная вершина».

На нисходящем тренде возникает аналогичная фигура, называемая «Двойное основание». Правила торговли аналогичны фигуре «Двойная вершина».

Разворотный клин

Одна из значимых и легко прогнозируемых фигур технического анализа. Модель представляет собой фигуру, выражающую зону консолидации в ходе существующего тренда, у которой сходящиеся линии поддержки и сопротивления направлены друг к другу и по направлению тренда. В восходящем тренде появляется фигура «Восходящий клин», в нисходящем тренде клин будет смотреть вниз.

На восходящем тренде покупатели толкают цену вверх в зону растущего сопротивления. Каждое новое движение становится меньше предыдущего, волатильность сжимается. Многие трейдеры, видя ситуацию на рынке, максимально близко пододвигают свои защитные стопы, стремясь сохранить прибыль. По мере движения цены вверх стопы пододвигаются вверх под каждую новую поддержку. На рынке возникает очень много защитных стопов, которые близко расположены друг к другу. Возникает опасная ситуация, когда незначительный пробой вниз вызовет лавину срабатывающих стоп-заявок. При пробое вниз линии поддержки клина появляется точка входа в рынок. Ориентировочная цель прибыли – размер самого клина.

На нисходящем тренде разворотный клин смотрит вниз. Правила торговли одинаковы.

Модели (фигуры) продолжения тенденции

В отличие от фигур разворота тренда, модели продолжения тенденции являются различными типами консолидации цены, которые происходят внутри тренда. Ожидается, что модель продолжения тенденции завершит движение цены в том же направлении, которое предшествовало началу ее формирования.

Правила для моделей продолжения тенденции:

  • Точно так же, как и в правилах разворота тренда, перед формированием модели продолжения тенденции должно быть существование предыдущей тенденции.
  • Следует дождаться окончания формирования графической модели.
  • Формирование фигур происходит на фоне значительного падения объемов торгов, что подтверждает их коррекционную структуру. Это объясняется тем, что большинство участников рынка не заинтересованы открывать позиции в направлении, противоположном основному тренду.
  • После выхода из фигуры, рынок продолжает движение в том же направлении, которое было до формирования фигуры и проходит примерно такое же расстояние.
  • Цель воспринимать как примерный ориентир (В отличие от фигур разворота, где цель достаточно точная, у моделей продолжения тенденции цель примерная). Опытные трейдеры выходят из сделки на расстоянии 2/3 от цели движения цены.

Флаг – фигура продолжения тенденции, подающая два важных сигнала о направлении и целевых ориентирах дальнейшего движения. Модель отражает короткую фазу консолидации после стремительной восходящей или нисходящей тенденции.

Флаг имеет форму параллелограмма, который расположен против основной тенденции или располагается в горизонтальной плоскости. Состоит из полотнища и флагштока. Цели: первая – размер полотнища, вторая – длина флагштока.

Вымпел

Вымпел похож на флаг. Различия заключаются лишь в форме области консолидации. У Вымпела она ограничивается пересекающимися линиями поддержки и сопротивления.

При пробое вымпела объемы возрастают. Цели: первая – размер вымпела, вторая – длина флагштока.

Клин продолжения тенденции

Клин существует в разворотных моделях и в моделях продолжения тенденции. В отличие от разворотного клина (направлен в сторону предыдущего тренда), клин продолжения тенденции направлен в сторону, противоположную предыдущей тенденции.

Прорыв ценой границы клина происходит в том же направлении, что и предыдущая тенденция. Выход очень мощный, сопровождается резким увеличением объема торгов. Цель – размер предыдущего движения цены до начала формирования клина.

Модели (фигуры) неопределенности

Моделями неопределенности чаще всего являются различные виды треугольников. В моменты неопределенности большинство участников рынка не знают, куда дальше пойдет рынок и сокращают свои операции на рынке. Цены начинают уменьшать свою амплитуду колебаний.

Модели неопределенности возникают в конце горизонтального движения цены. Участники рынка внимательно наблюдают, куда пойдет рынок. Чем дольше на рынке неопределенность, тем больше концентрация накопленной энергии и выход из модели неопределенности может быть очень мощным. Если цена прорывает верхнюю границу модели, то участники открывают длинные позиции, если цена прорвала фигуру вниз, то участники рынка играют на понижение.

Выделяют четыре типа треугольников:

  1. Симметричный;
  2. Восходящий;
  3. Нисходящий;
  4. Расширяющийся.

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник ограничен симметрично сходящимися линиями сопротивления и поддержки. Точка пересечения линий называется «Апекс».

Выход цены из треугольника должен быть дальше половины длины и ближе 3/4 его длины. Тогда движение будет мощным. Чем ближе цена подходит к вершине треугольника (апексу), тем менее надежной становится модель. Цель движения цены после выхода из треугольника – ширина треугольника.

Восходящий треугольник

Верхняя линия сопротивления восходящего треугольника горизонтальная, нижняя повышается. Верхняя граница треугольника часто совпадает с сильным уровнем сопротивления. Покупатели пытаются вытолкнуть цену вверх, но встречают сопротивление продавцов.

Постепенно амплитуда колебаний снижается и происходит прорыв треугольника. После прорыва верхней или нижней линии сопротивления, цена проходит расстояние, равное ширине треугольника.

Правила торговли те же, что и для симметричного треугольника.

Нисходящий треугольник

Нижняя граница треугольника горизонтальная, верхняя граница треугольника понижается. Нижняя граница как правило совпадает с уровнем поддержки, который видят и покупатели и продавцы

Цель движения цены после выхода из треугольника – ширина фигуры.

Расширяющийся треугольник

Расширяющийся треугольник является довольно редкой фигурой, появляющейся на фондовом рынке. Сверху и снизу он ограничен расширяющимися линиями поддержки и сопротивления. Спекулянты раскачивают цену внутри треугольника, объем торгов нарастает.

Недостижение ценой одной из границ треугольника предвосхищает выход цены из треугольника в противоположном направлении. Выход очень мощный, цена уходит очень далеко в направлении выхода из треугольника, ориентировочных целей окончания движения нет.

Бриллиант

Еще более редкая фигура, чем расширяющийся треугольник. По своей форме напоминает ромб. Состоит из расширяющегося и симметричного треугольника.

В процессе формирования фигуры необходимо следить за объемом торгов. В расширяющемся треугольнике они возрастают, затем в симметричном уменьшаются. В момент прорыва ценой границы бриллианта, объемы торгов опять возрастают.

Движение как правило, очень мощное, цель – размер бриллианта.

Технический анализ: нейтральные фигуры

Я уже рассказывал вам про основные фигуры разворота тренда и фигуры продолжения тренда, используемые в техническом анализе, и сегодня, в завершение этой темы, рассмотрю т.н. нейтральные фигуры. Их тоже важно уметь различать на графике и использовать для проведения успешных сделок.

Что такое нейтральные фигуры?

Что такое нейтральные фигуры в техническом анализе? Это сформировавшиеся на графике закономерности, по которым точно нельзя определить, продолжится тренд или развернется: возможен и такой, и такой вариант.

Наверное, у кого-то возник вопрос: а зачем они тогда нужны, если никакой четкой информации не дают?

Во-первых, нейтральные фигуры технического анализа необходимо знать для того, чтобы не путать их с фигурами разворота и продолжения тренда (так как они имеют некие сходства). Во-вторых, при формировании нейтральной фигуры нужно просто искать и анализировать какие-то дополнительные сигналы, которые и укажут наиболее вероятное направление продолжения тренда. Кроме того, когда нейтральная фигура закончит формироваться и произойдет ее пробой в одном из направлений, это уже будет означать, что далее тренд с высокой долей вероятности будет двигаться именно в этом направлении. Таким образом, эти фигуры тоже вполне можно использовать для принятия решений в управлении личными финансами.

Итак, рассмотрим 3 самые распространенные нейтральные фигуры в техническом анализе. Описание я буду традиционно подкреплять иллюстрациями, на которых вы сможете увидеть схематическое изображение фигуры и ее реальный пример на графике котировок. Кликайте по изображениям, чтобы открыть их в большем масштабе.

Нейтральная фигура №1. Треугольник

Треугольник — это самая распространенная нейтральная фигура в техническом анализе. Она представляет собой постепенно сужающийся канал из линий поддержки и сопротивления.

Треугольник может формироваться очень долго (нередко глобальные тренды заходят в треугольник годами), но главное правило при этом должно соблюдаться: канал, в котором колеблются котировки, должен постоянно сужаться.

До бесконечности, в любом случае, канал сужаться не может, поэтому рано или поздно происходит пробой фигуры в одну из сторон. Если же пробой не произошел, а канал перестал сужаться или, допустим, начал расширяться, то фигура считается вырожденной, и ее принимать во внимание уже нельзя.

Тренд может зайти в треугольник как сверху, так и снизу, и выйти из него тоже как сверху, так и снизу.

Нейтральная фигура №2: расширяющаяся формация

Фигура технического анализа «расширяющаяся формация» является симметричным отображением треугольника относительно оси Y. В этом случае канал из уровней поддержки и сопротивления не сужается, а, наоборот, расширяется.

Расширяющаяся формация, как и треугольник, может формироваться очень долго. Причем, если треугольник обязательно должен когда-нибудь сомкнуться, то у этой фигуры нет таких ограничений. Если формация перестает расширяться и идет на сужение, это означает либо вырождение фигуры, либо то, что формируется ромб (см. далее).

В расширяющуюся формацию может зайти как восходящий, так и нисходящий тренд, и выйти из нее тренд тоже может в обоих вариантах.

Обратите внимание: в идеальном виде треугольник и расширяющаяся формация должны формироваться так, чтобы их границы отклонялись от оси X примерно под одинаковым углом, то есть, были симметричны. Такой вариант однозначно можно рассматривать как формирование фигуры. На практике же чаще всего эти фигуры не являются столь ровными и идеальными. Можно сказать, что чем более симметричны границы, тем более сильной является фигура, и наоборот.

Нейтральная фигура №3. Ромб (бриллиант, алмаз)

Ромб (или Бриллиант, Алмаз) — это фигура технического анализа, которая представляет собой последовательное сочетание расширяющейся формации и треугольника. Вот так это выглядит:

Если границы, в которых движется тренд, сначала расширяются, а затем сужаются, значит, на графике сформировался «Бриллиант».

В биржевой литературе ромб или «Алмаз» часто называют фигурой разворота тренда. Но на практике это не совсем так, поэтому я решил отнести его именно к нейтральным фигурам, то есть, он может означать как разворот, так и продолжение тренда.

По личным наблюдениям скажу, что если вы увидели «Бриллиант» на графике высокого таймфрейма, то это с большей вероятностью свидетельствует о развороте тренда, а для графиков низкого таймфрейма он чаще означает продолжение тренда. На иллюстрации, приведенной выше, как вы видите, после формирования ромба тренд продолжился — это график таймфрейма H4, на H1 и ниже эта фигура казалась бы более крупной.

Идеальный «Бриллиант», как и в ювелирном деле, должен быть максимально ровный и симметричный, как относительно оси X, так и относительно оси Y. На практике это встречается редко, но более «некрасивые» ромбы, как тот, что вы видите в примере, можно наблюдать довольно часто.

Вот так выглядят нейтральные фигуры в техническом анализе. Чтобы закрепить данную тему, попробуйте открыть любой онлайн-график котировок и найти их там самостоятельно.

Я же пока прощаюсь с вами, увидимся в новых публикациях на Финансовом гении, из которых вы узнаете другую важную и полезную информацию.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий