Торговля ложных пробоев ценовых уровней

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Ложный пробой – особенности и нюансы торговли.

Сегодня поговорим о таком явлении как ложный пробой и о том, как его правильно торговать. Итак, что такое ложный пробой простыми словами.

Как образуется ложный пробой?

Ложный пробой — это ситуация, при которой происходит пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления, с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя. По сути, это обман основной толпы на рынке.

Понятие ложного пробоя неразрывно связано с уровнями. Чтоб правильно определить ложный пробой или отторговать эту модель необходимо найти ключевой уровень.

Теперь подробнее о механике образования ложного пробоя. Допустим у нас есть уровень сверху. Крупный игрок хочет набрать необходимую позицию, в следствии чего цена повышается и пробивает уровень. После пробоя уровня происходит импульс и съем стопов других участников, которые были выставлены за уровень. Если после пробоя крупный игрок готов двигать цену в текущем направлении и дальше, то пробой будет истинный. К тому же, к этому движению будут присоединяться и мелкие спекулянты, в следствии чего цена будет двигаться дальше. Если импульс на пробое был слабый и крупный игрок не набрал необходимую позицию, либо не готов покупать и хочет за счет обманного движения распродать актив, то цена может вернуться за уровень и упасть. Это и будет называться ложным пробоем. Соответственно, те кто покупал на прорыве тоже будут выходить по стопам, так как выставляли стоп заявки под уровень. По этой причине цена после возврата под уровень может развернуться в обратную сторону.

Как торговать ложный пробой?

Но если цена повторно будет возвращаться над уровень, можно при закреплении попробовать купить инструмент второй раз. Тем более если возврат происходит на повышенных объемах, либо инструмент кидает большие тени вниз, при этом отката не происходит. Это может говорить о разгоне позиции крупным игроком.

Чаще всего за счет ложного пробоя крупный игрок набирает необходимую позицию. Я подразделяю пробой на несколько видов:

Первый вид пробоя, который происходит против основного движения. Пример на скрине в самом верху. Такой пробой может быть образован как резким проколом тенью, так и с полноценным закрытием выше уровня. Закрытие может быть как 1 баром, так и большим числом. Эта модель может давать хорошую точку входа. Пример ниже. На графике видно что произошел пробой экстремума с закрытием цены выше. Пробой прошел на объемах и первый импульс был как раз за счет съема стопов. После чего цена не удержалась выше уровня и вернулась обратно под него, при этом уход за уровень также произошел на повышенных объемах. Большинство пытались купить на прорыве и выставляли заявки под уровень. После того как цена не удержалась выше, инструмент обвалился под уровень и снял стопы, выставленные снизу. В данном случае хорошая точка входа формировалась на ретесте уровня с обратной стороны, после возврата под уровень и закрепления ниже. Желательно входить максимально близко к уровню. Если нас выбьет по стопу и цена вернется обратно, то лучше не перезаходить, так как высока вероятность пилы в данной области. И в этом случае лучше покупать инструмент уже на прорыве и закреплении выше новых максимумов.

Теперь я рассмотрю ситуацию с ложным пробоем по движению. Например, происходит прорыв уровня и цена начинает закрепляться выше. Но вдруг происходит прорыв вниз, после которого цена обратно возвращается над уровень. Опять же это может говорить о силе покупателя и о том что есть интерес к данному инструменту. Особенно если все это происходит на повышенных объемах. Ложный пробой вниз может быть как с проколом, так и с полноценным закрытием ниже. Если инструмент пускает большие тени вниз это может говорить о том, что крупный игрок пытается разогнать позицию. Хорошей точкой входа будет заход от уровня при возврате цена после ложного пробоя и закрепления выше. Я не рекомендую перезаходить, если вас выбило по стопу, так как после второго ложного пробоя повышается вероятность пилы в этой области и лучше перечертить уровень по новому максимуму.

Чтоб обезопасить себя от ложного пробоя, перед входом в позицию по движению дожидайтесь закрепления цены над уровнем. Если уровень очень сильный и максимально четкий, без ложных пробоев и проколов, то импульс на пробое такого уровня может быть очень сильный. Так как большинство стопов участники прячут за уровнем. И единственная возможность зайти на импульсе, это либо уход цены на пару пунктов выше, либо на съедении плотности, если она есть. Главное действовать в таком случае нужно очень быстро.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Отдельно хочу выделить ложный пробой против основного движения в сильном тренде (пример на нисходящем тренде ниже). Открывать позицию в обратную сторону, особенно если уровень слабый и сформирован на м5 таймфрейме, не рекомендую. Так как высока вероятность повторного возврата к этому уровню и нового пробоя. Возможно крупный игрок просто не набрал нужной позы и импульс получился слабый. Да и в отличии от сильных ключевых уровней и уровней в боковиках, импульс на пробое такого уровня может быть недостаточно сильный. Хотя если сильный тренд, то многие будут покупать/продавать инструмент на прорыве. Все зависит от ситуации.

На этом небольшой вводный урок по ложным пробоям буду заканчивать. В следующих статьях я еще вернусь к этой теме и более подробно расскажу о возможных точках входа. Подписывайтесь на новости сайта чтоб не пропустить. Всем профита. Пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Ложные пробои уровней — сущность и торговая стратегия

Ценовая динамика формирует на графике зоны, в которых цена повышается или понижается, после чего происходит формирование ключевых уровней. Впоследствии цена может от них отскочить или пробить их. В последнем случае вероятно возникновение ложного пробоя (ЛП) – ситуации, когда цена после краткосрочного пробития уровня вновь его пробивает, но в обратном направлении. В таких случаях большинство трейдеров, ведущих торговлю на пробой или отбитие, получают убытки. Далее будет показано, как избежать попадания в такие убыточные ситуации.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Возникновение ложного пробоя уровней связано с тем, что на рынке форекс присутствует множество трейдеров с различным опытом – начиная от высококвалифицированных и заканчивая новичками. При этом первых (к ним можно отнести крупные банковские и финансовые структуры, брокерские организации и др.) гораздо меньше, но и возможностей для анализа рыночной ситуации у них значительно больше. Поэтому профессиональные трейдеры всегда играют против неопытного большинства, получая огромные прибыли.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Как отличить пробой от ложного пробоя

Существует два базовых признака, по которым можно определить, ложный или истинный пробой наблюдается в настоящий момент на рынке. Один из них – торговый объем, зафиксированный в момент пробоя. Если этот торговый объем заметно не возрос, то можно заключить, что сформирован именно ЛП.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Разновидности ложных пробоев

Все многообразие ценовых пробоев на рынке можно классифицировать по типу пробиваемых прямых линий. Это может быть трендовая линия, которая проводится через несколько последовательно снижающихся максимумов (на нисходящем тренде) или повышающихся минимумов (на восходящем тренде). Обычно линия тренда строится по двум-трем экстремумам (на рис. 1 два максимума, по которым построена линия тренда, указаны желтыми стрелками).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Видео

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Рисунок 1. Два ложных пробития (красные стрелки) и одно истинное (зеленая стрелка) линии нисходящего тренда.

Другая прямая линия, которая используется в торговле по стратегии «на пробой» – горизонтальный ключевой уровень (поддержка, сопротивление). Он также строится по нескольким экстремумам одного типа: если это максимумы, то уровень является сопротивлением (на рис. 2 – синяя горизонталь), а если минимумы – то поддержкой. Пример показан на рис. 2, где ЛП обозначен красной стрелкой.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Рисунок 2. Ложное пробитие уровня сопротивления (указано красной стрелкой), сформированного двумя максимумами (обозначены желтыми стрелками).

Также ЛП возникают и при движении цены внутри узкого канала (состояние консолидации). При этом ложно пробиваться могут его как нижняя, так и верхняя граница (на рис. 3 на ЛП указывают красные стрелки).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Ложные пробития (указаны красными стрелками) на участке бокового движения цены.

p, blockquote 10,0,0,1,0 —>

Рисунок 4. Два типа ложных пробоев.

Особого рассмотрения требует второй случай, когда цена пробивает сопротивление и активирует СтопЛоссы продавцов, торгующих по стратегии «на отбой». Так как свеча, на которой произошел пробой, закрывается выше сопротивления, то множество неопытных трейдеров спешат войти в рынок длинной позицией, рассчитывая на восходящее движение (СтопЛоссы этих сделок на покупку размещаются под сопротивлением). Однако цена впоследствии разворачивается и пробивает сопротивление сверху вниз, активируя СтопЛоссы продавцов. Поэтому ЛП, изображенный на рис. 4, приносит убытки еще большему количеству трейдеров.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Как торговать ложный пробой

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Пример стратегии «Ложный пробой» показан на рис. 5. Синими прямыми обозначены границы сформировавшегося ценового канала. ЛП, аналогичный рис. 4Б, показан синей стрелкой. Вход в рынок осуществляется при обратном пересечении ложно пробитого уровня (на свече, обозначенной зеленой стрелкой). Примерные уровни размещения СтопЛосса и ТейкПрофита обозначены, соответственно, желтой и красной прямыми. Закрытие сделки с прибылью произошло на свече, на которую указывает красная стрелка.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Рисунок 5. Торговля по стратегии ложного пробоя уровня (в данном случае нижней границы канала).

Лучшие результаты стратегия «Ложный пробой» демонстрирует на таймфреймах не короче M30 и не длиннее H4. На ТФ M5/15/30 всегда присутствуют случайные ценовые флуктуации, существенно снижающие эффективность технического анализа или делающие бесполезными его результаты. А на дневных, недельных и месячных ТФ сигналов очень мало, поэтому, даже при анализе нескольких финансовых инструментов, получить существенную прибыль получить довольно тяжело (к тому же, долгосрочная торговля требует немалого размера депозита).

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Моя торговля,первый пост,ложный пробой,Герчик,8 марта

Всем привет, решил в честь своего более 2х летнего пребывания на данном ресурсе, написать пост про: трейдинг!

Пишу первый раз. Писать разные статьи, по теме трейдинга, я вообще не люблю, так – как я не аналитик да и не писатель… Прогнозы, тем более не даю и не делаю!

Мож кому пригодится писанина, натолкнет на мысли, а может, поможет определится, с чем-то:)

За возможные ошибки, прошу простить!

Итак, в торговле 4й год, в профиле написано 24г )) это просто, от балды. За более 2х лет пребывания на ресурсе, в основном комментировал и тролилл ))
Говорю сразу, я уважаю ваши методы торговли и на истину, не претендую. Кароч- торгую на хворексе. Частенько его ругаю, но мне нравиться)) Торгую голый график, как-то пытался овладеть и разнообразить свою торговлю индикаторными стратегиями…но честно, это не для меня, не могу я им доверять! С самого начала, учился торговать голый график, по поведению цены и объема!

Книг по трейдингу, не читал и что в них пишут, абсолютно без понятия.

Так-вот, торгую голый график: сетапы — ложный пробой, тесты уровней, и (уровни по сетапу АМГ)

Сразу хочу сказать, что учиться трейдингу нужно…. и желательно у тех, кто более — менее в этом разбирается! Этим, вы сэкономите кучу времени и сил. Я понятия не имею, если бы я начинал учиться сам, сколько времени пришлось бы потратить на то, что, узнал от других!?

Еще, меня не интересует фундаментальный анализ, и новости…В торговле, я смотрю когда выходят наиболее опасные новости, и при выходе их, стою в стороне, если в сделке, обычно выхожу или близко подтягиваю трал…но обычно выхожу.

Мысля: Демо- ОБЯЗАТЕЛЬНО для новичка…Кто вам сказал, что если вы на демо не сделаете +, то вы обязательно сможете сделать + на реале. Демо, это возможность отработать стратегию, навык принятия решений, так-что, не брезгуйте им! А мазохисты желающие сразу перейти на реал, ну что-же, ваше дело.

Мысля: рынок меняется!? Гонево как по мне, на рынке меняется только фазы рынка,(боковик, тренд) так- же волатильность и ликвидность, она то растет, то падает. Возможно сломались какие-то стаканные стратегии, но я них ифига не понимаю. Лента, стакан и прочий вулфикс, я их не понимаю(
Графически, как на рисунке ниже….в идеале, мы ходим вверх, в бок и вниз.

Да согласен, бывают широкие боковики, бывают узкие боковики. Но все-же, что еще меняется. Нормального ответа пока не получил. И когда я слышу, что рынок изменился, то я задаю сам – себе, вопрос, что же изменилось на графике. Правильно… ничего, как шли бары вверх, так они затем идут в бок, потом в низ. Ну, пришли роботы и что? График, какой был 10 лет назад таким и остался.

Так-вот, если ты торгуешь рыночную информацию, которая отображается на графике любого инструмента, тебе будет без разницы: где торговать и на каких рынках торговать, так-как, движение цены одинаково на любом рынке.

Пример: глянь на графики ниже, …это форекс, и фьючерсы со СМЕ, видишь сетап: тут есть некий уровень, заманивают дурачков с криками, идем в лонг, и тут же разворачиваются. Это и есть ложный пробой, образованный 2 барами.

Видишь. )) Правильно, я его тоже вижу…хотя кто-то, может и не видит, а может и не знает, или не понимает…))

Меня иногда поражают некоторые парни, которые говорят, что их системы работают только на определенных рынках!? Интересно, что это за системы!?

Кароч… вот ложный пробой, этот сетап универсален, появляется на любом фрейме и на любом инструменте!

Наша задача выявить и торговать то-что, мы понимаем, и явно выделяется на графике. Запомни, мы не можем и не должны торговать все подряд!

Сетапы на графике бывают постоянно, важнее понять, что происходит вокруг этого сетапа, какие силы доминируют и преобладают, бычьи или медвежьи. Важно, так-же учитывать старший фрейм и общее направление тренда.

Ложный пробой

Как я говорил выше, я торгую ложный пробой, образованный 2 барами, обычно вход на втором баре, смотри рисунок…

Так-же, если я не уверен в ложном баре, то вхожу на тесте. Тест выглядит так – скрины ниже….вход на продолжение тренда

Сетап- Тест уровня. Бывает что нету ложного, не хотят )) Для этого дела, есть у меня в загашнике, еще одна дополнительная точка входа!

тест уровня…., пробили, закрепились и точка входа

Как гриться, воооружен точками входа и опасен для своего депо))

Торговля от уровней…Еще одна точка входа и депо точно обнулитьцаа.

А вот кто знаком, сетап по АМГ

Тут некоторые гонят разную ересь, говоря, что Михалыч не умеет торговать, обучая хреновой стратегии, занимается около рынком, господа, продолжайте думать…. а мы будем зарабатывать деньги! Лично у Герчика не учился, торговать уровни по Герчику, обучал меня его ученик, Михаил.

Так вот если спросить, в чем состоит грааль, я думаю так.

Нужно взять что-то одно (СТРАТЕГИЮ) и долбить ее до потери пульса, не меняя стратегию после очередного лося. Нужно специализироваться на одном, уровни, ложный пробой, тесты уровней или то, что, ты хорошо понимаешь. Затем, когда ты освоишь одну стратегию хорошо, можно научиться другим вещам, а это даст тебе преимущество!

Так-же, грааль заключается в УМЕНИИ ЖДАТЬ… правильную сделку, ибо правильная и понятная сделка, будет…скоро.

И еще, для меня важна избирательность в сделках, и если на графике преобладают БЫЧЬИ ФАКТОРЫ, но при этом рисуется МЕДВЕЖИЙ сигнал, я буду игнорировать сделку! Не люблю торговать на больших фреймах, максимум 4х часовик с удержанием, сутки- два. Я не люблю долго наблюдать за сделкой, для меня проще на 5-10 минутках, взять движение и идти спать.

А когда парни, типа Александра Шадрина говорят о том, что они купили акцию и будут держать год-два, это вызывает у меня белую зависть… Я так не могу, инвестиции не для меня.

Мне кажется важно научится читать график, а я считаю, что он первичен, то тебе будет по барабану… что, где и когда торговать. Так-как, принципы торговли одинаковы, и если мы возьмем и закроем на графике, название инструмента, то ты не сможешь определить, что это за инструмент и на какой он бирже торгуется. Получается, что просто нужно усвоить эти самые принципы, и вперед, с песней и плясками))

И еще, я не торгую 1 инструмент, торгую 8-9 пар на форекс. Когда ты торгуешь 1 инструмент, ты зависишь от него, выискивая сделку там, где ее… в априоре нет! А когда у тебя много инструментов, то ты всегда найдешь сделку, и не надо будет долго ждать.

Хотел на СМЕ, но тут то санкции, то свифт хотят отключить, кароч хз, пока на хворексе.

Так…, думаю, пора закруглятся, ну ладно… еще пару слов))

Я не ставлю космических целей, сделать хулиард за месяц.Я не хочу быть крутым трейдером, я хочу быть прибыльным трейдером. Как и у всех, обычных трейдунов, у меня бывают лоси, и убыточные месяца! Но все-же, все пучком))) Кривая за февраль… показываю только кривую)) надеюсь вам не интересны чужие деньги))

Моя ПРЕДПОЛОГАЕМАЯ ЦЕЛЬ, сделать, в НЕДЕЛЮ 100пунктов… для этого достаточно 3-4 сделки в неделю

Да 100 пунктов, и если ты торгуешь всего 1 лотом это 1000 уе в неделю.

Ч то. А… . тебе мало. )) Увеличивай лот и будет тебе счастье;)

Да, я никому ничего не пытаюсь доказать, научить, в ДУ не беру, и брать не собираюсь, или еще, какие там у вас закрались извращенные мысли. Доказывайте и проверяйте себя, важнее ваша торговля и ваш депозит…Остальное, это инсинуации, в разной степени извращения. Да когда учитесь торговле, РЕКОМЕНДУЮ-отключится от внешних факторов, соцсети, смартлабы и прочие публичные места. В период учебы, должен быть график и ты….остальное будет мешать. И вообще, я считаю что трейдинг, весчь сугубо интимная, третий – тут, явно лишний.

Вроде все, да… всех дам с 8 марта, желаю вам всех благ!

Так же всем, желаю удачи в торговле))

Сетапы: ложный пробой и тест уровней.

Михаил, ученик Герчика:

сетап-уровни по Герчику. Спасибо вам парни.

Скоро всем придот хона, земляне — мы вас зовоюем))

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий